صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷,۹۱۱	۵۹.۱ %	۰	۰ %	۱,۵۹۷,۵۳۷	۳۹.۳۷ %	۱۸,۲۹۲	۰.۴۵ %	۴۳,۵۸۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۷,۴۲۲	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳,۴۲۳	۳۹.۴۷ %	۱۷,۷۷۸	۰.۴۴ %	۴۳,۶۵۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۶۴۳	۵۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳,۸۰۲	۳۹.۰۲ %	۱۹,۶۱۹	۰.۴۹ %	۴۴,۳۶۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳,۹۵۶	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹,۵۲۸	۳۹.۰۴ %	۲۸,۵۱۱	۰.۷ %	۴۴,۲۷۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۲,۲۵۷	۵۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۵۶۹	۴۰.۲۶ %	۲۷,۹۰۳	۰.۶۸ %	۴۳,۹۳۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۰,۶۳۳	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۸۰۱	۳۸.۸۸ %	۲۷,۳۲۱	۰.۶۸ %	۴۵,۰۲۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹,۰۳۷	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۸۰۱	۳۸.۹ %	۲۶,۷۴۳	۰.۶۶ %	۴۵,۰۲۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۷,۵۰۱	۵۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲,۳۵۵	۳۸.۸۴ %	۲۷,۲۴۳	۰.۶۸ %	۴۵,۰۲۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۵۸۹	۵۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۴,۳۴۳	۳۹.۹۸ %	۲۸,۶۲۲	۰.۷ %	۴۴,۵۳۶	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۳,۹۵۷	۶۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۴۳۱	۳۷.۴۱ %	۲۷,۷۷۱	۰.۷۱ %	۴۳,۶۱۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...126 »