صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۲,۹۸۰	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۲۳۴,۴۰۳	۴۳.۰۸ %	۳۹۵,۵۳۹	۵.۲۷ %	۲۶۵,۶۱۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰,۰۲۵	۵۲.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۳۱۶,۳۲۳	۴۳.۷۲ %	۴۳,۰۴۳	۰.۵۷ %	۲۶۵,۲۴۱	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۲۰,۸۷۶	۴۷ %	۰	۰ %	۴,۱۱۷,۴۷۵	۴۹.۳۵ %	۴۲,۵۸۲	۰.۵۱ %	۲۶۱,۶۶۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۷,۴۲۳	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۳۵,۴۷۱	۴۵.۶ %	۴۰,۱۱۱	۰.۵۲ %	۲۶۰,۲۴۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۴,۹۳۶	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۳۵,۴۷۱	۴۵.۶۳ %	۳۷,۵۳۹	۰.۴۸ %	۲۶۰,۲۴۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۱۲,۵۰۸	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۵۳۵,۴۷۱	۴۵.۶۶ %	۳۴,۹۹۹	۰.۴۵ %	۲۶۰,۲۴۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۹۷,۴۱۱	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۴۳۷,۳۲۵	۴۵.۰۵ %	۳۵,۵۶۳	۰.۴۷ %	۲۵۹,۸۴۹	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۵۳,۸۶۹	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴,۴۳۲	۴۵.۴۹ %	۳۷,۲۳۷	۰.۴۹ %	۲۶۰,۰۱۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۲۹,۴۶۹	۵۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۶,۸۲۹	۴۵.۲۹ %	۶۲,۴۳۲	۰.۸۲ %	۲۵۹,۱۴۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸,۸۰۸	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶,۲۶۸	۴۶.۳۸ %	۷۵,۲۹۱	۰.۹۸ %	۲۵۹,۶۰۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...126 »