صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۹,۲۱۷	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۴۵۷,۲۸۲	۴۶.۳ %	۶۴,۷۳۶	۰.۸۷ %	۲۷۶,۲۶۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۶,۹۳۹	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۳,۴۵۷,۲۸۲	۴۶.۳۳ %	۶۲,۱۲۴	۰.۸۳ %	۲۷۶,۲۶۲	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۳,۷۱۰	۵۰.۸ %	۰	۰ %	۳,۲۱۰,۸۷۱	۴۴.۵۲ %	۶۰,۸۶۶	۰.۸۴ %	۲۷۶,۳۲۵	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۳,۰۶۸	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۲۳۷,۷۶۵	۴۴.۷۴ %	۵۹,۴۵۲	۰.۸۲ %	۲۷۷,۲۴۴	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۰,۹۱۶	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۵۷۹,۸۵۲	۴۷.۲۵ %	۶۰,۱۹۸	۰.۷۹ %	۲۷۴,۸۴۰	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۲,۴۱۳	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶,۷۵۹	۴۸.۶۶ %	۵۷,۳۶۰	۰.۷۴ %	۲۷۵,۲۸۱	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۸,۶۷۷	۴۸ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۶۹۳	۴۷.۷۷ %	۵۴,۵۴۳	۰.۷۲ %	۲۶۷,۰۴۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۶,۴۱۰	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۶۹۳	۴۷.۸ %	۵۱,۷۱۵	۰.۶۸ %	۲۶۷,۰۴۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۴,۱۴۵	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۲۰۲	۴۷.۸۳ %	۴۸,۸۹۱	۰.۶۴ %	۲۶۷,۰۴۸	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۷۱۷	۴۸.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۵۸۶,۲۱۸	۴۷.۵۹ %	۴۶,۲۹۱	۰.۶۱ %	۲۶۵,۸۵۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...126 »