صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۹,۶۶۹	۷۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۲۱۴	۲۴.۱۹ %	۲۶,۷۶۳	۰.۵۳ %	۵۷,۰۸۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۴,۹۴۹	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۲۲	۲۴.۵۲ %	۲۵,۶۶۸	۰.۵۱ %	۵۸,۰۱۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۱۴۸	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۴۰۷	۳۶.۹۷ %	۳۰,۸۵۱	۰.۵۹ %	۵۹,۰۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۷,۷۰۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹,۵۲۱	۳۹.۴۶ %	۲۹,۸۱۲	۰.۵۵ %	۶۰,۸۵۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۷,۰۸۹	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۵۵	۳۱.۷۶ %	۲۸,۷۷۵	۰.۶ %	۶۰,۱۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۵,۱۷۶	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۵۵	۳۱.۷۸ %	۲۷,۷۳۹	۰.۵۷ %	۶۰,۱۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۳,۳۲۴	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۵۵	۳۱.۸ %	۲۶,۷۰۵	۰.۵۵ %	۶۰,۱۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۲,۲۹۲	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۰,۱۷۹	۳۲.۹۳ %	۲۵,۶۶۶	۰.۵۴ %	۵۹,۴۵۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴,۱۱۹	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۴۱۵	۳۲.۲۸ %	۳۲,۰۱۷	۰.۷ %	۶۰,۶۶۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱,۶۳۹	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۸۵۲	۳۹.۱۲ %	۳۰,۹۲۰	۰.۶۱ %	۶۱,۸۸۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...126 »