صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۱۴۴,۵۵۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۱,۹۸۲	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۶۳۴	۳۱.۵۴ %	۱۵,۲۲۴	۰.۳۳ %	۵۴,۱۳۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۱۴۴,۲۵۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۱,۸۵۰	۶۰.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۰۳ %	۱۴,۸۹۷	۰.۳ %	۵۴,۴۹۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۱۴۴,۸۳۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۰,۲۱۲	۶۰.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۰۵ %	۱۳,۶۶۱	۰.۲۸ %	۵۴,۴۳۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱۴۳,۹۰۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۸,۶۷۷	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۰۸ %	۱۲,۴۲۷	۰.۲۵ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱۴۳,۸۲۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷,۰۰۸	۶۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۱ %	۱۱,۱۹۴	۰.۲۳ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱۴۳,۷۶۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۵,۳۴۰	۶۰.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۷۲۲,۸۱۱	۳۵.۱۲ %	۹,۹۶۳	۰.۲ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۳,۷۱۱	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۶۷۴	۶۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۷۱۵,۸۹۳	۳۵.۰۱ %	۱۵,۱۰۸	۰.۳۱ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۳,۶۵۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۲,۰۰۹	۶۰.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۶۹۹,۰۴۴	۳۴.۷ %	۲۷,۷۷۲	۰.۵۷ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۴۳,۵۹۴	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۸۰,۰۹۰	۶۰.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۸,۹۹۰	۳۴.۵۲ %	۲۶,۵۳۱	۰.۵۴ %	۵۳,۳۰۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱۴۳,۰۰۰	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۷,۸۰۵	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۶۱۷,۸۱۸	۳۳.۴۹ %	۳۹,۹۴۶	۰.۸۳ %	۵۱,۷۳۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...82 83 84 858687 88 89 90...126 »