صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۹۵,۲۴۱ | ۱.۴۴ % | ۱۱۸,۰۳۱ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۴,۶۳۸ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۴۷۹ | ۵۲.۴۳ % | ۳۱,۶۹۷ | ۰.۴۸ % | ۴۵۷,۰۱۱ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۹۵,۲۴۱ | ۱.۴۴ % | ۱۱۷,۹۷۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۲۴۵ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۴۷۹ | ۵۲.۴۶ % | ۲۹,۱۰۸ | ۰.۴۴ % | ۴۵۷,۰۱۱ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۹۵,۲۴۱ | ۱.۴۴ % | ۱۱۷,۹۱۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱,۸۵۴ | ۳۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۴۷۹ | ۵۲.۵ % | ۲۶,۷۱۶ | ۰.۴ % | ۴۵۷,۰۱۱ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۹۷,۰۵۳ | ۱.۴۴ % | ۱۱۷,۸۷۳ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱,۸۱۵ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۳۱۸ | ۵۳.۳۵ % | ۳۱,۲۶۵ | ۰.۴۶ % | ۴۵۶,۹۸۰ | ۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۹۹,۷۱۳ | ۱.۴۷ % | ۱۱۷,۸۲۶ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۰,۵۲۹ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۶,۰۲۳ | ۵۳.۵۵ % | ۲۹,۴۱۱ | ۰.۴۳ % | ۴۵۷,۲۷۸ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۱۰۱,۲۱۷ | ۱.۴۹ % | ۱۲۰,۴۴۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱,۸۸۲ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵,۳۶۳ | ۵۳.۶ % | ۲۲۵,۰۷۵ | ۳.۳۱ % | ۲۵۶,۸۵۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۱۰۱,۲۱۷ | ۱.۴۹ % | ۱۲۰,۳۹۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۰,۴۹۵ | ۳۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵,۳۶۳ | ۵۳.۶۳ % | ۲۲۲,۴۱۷ | ۳.۲۷ % | ۲۵۶,۸۱۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۱۰۳,۲۴۶ | ۱.۷ % | ۱۲۰,۳۱۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۳,۲۴۲ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۱,۰۹۰ | ۵۱.۷۹ % | ۲۰,۲۹۱ | ۰.۳۳ % | ۲۵۶,۷۳۳ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۱۰۳,۲۴۶ | ۱.۷ % | ۱۲۰,۲۵۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱,۸۵۷ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۱,۰۹۰ | ۵۱.۸۲ % | ۱۸,۰۳۱ | ۰.۳ % | ۲۵۶,۴۳۹ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ | ۱۰۳,۲۴۶ | ۱.۷ % | ۱۲۰,۱۹۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰,۴۷۴ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۹,۹۸۰ | ۵۱.۸۳ % | ۱۶,۹۰۶ | ۰.۲۸ % | ۲۵۶,۳۰۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |