صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۳	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۵,۰۶۵	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۶۸۳,۸۱۴	۴۱.۲۳ %	۶۵,۷۱۵	۰.۲۸ %	۲,۱۹۹,۸۱۳	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۰۲	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۹,۱۱۶	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۹,۶۵۸,۸۷۲	۴۱.۱۷ %	۸۱,۱۰۰	۰.۳۵ %	۲,۱۹۹,۸۱۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۳,۱۷۴	۴۸.۹۹ %	۰	۰ %	۹,۶۵۶,۵۳۲	۴۱.۲ %	۷۶,۱۵۸	۰.۳۲ %	۲,۱۹۹,۸۱۳	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۶۷,۲۳۹	۴۸.۹۸ %	۰	۰ %	۹,۶۱۱,۱۷۷	۴۱.۰۵ %	۱۱۳,۰۷۰	۰.۴۸ %	۲,۱۹۹,۸۱۳	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۵۱,۳۱۱	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۹,۶۰۹,۶۹۷	۴۱.۰۸ %	۱۰۶,۸۹۳	۰.۴۶ %	۲,۱۹۹,۸۱۳	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۶۷,۰۵۷	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۹,۵۷۴,۰۹۸	۴۰.۹۷ %	۱۰۳,۸۳۸	۰.۴۴ %	۲,۱۹۹,۸۱۳	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۱۶,۵۹۵	۵۰.۷۶ %	۰	۰ %	۸,۷۹۹,۸۶۵	۳۹.۱۳ %	۱۱۱,۹۷۳	۰.۵ %	۲,۱۳۹,۹۸۹	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۶,۹۹۱	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۸,۵۷۰,۰۱۷	۳۸.۴۷ %	۱۰۵,۶۹۷	۰.۴۷ %	۲,۰۷۴,۲۵۴	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۳۹,۰۸۱	۵۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۵۹۲,۸۸۳	۳۸.۶۸ %	۱۱۹,۷۶۸	۰.۵۴ %	۲,۱۳۸,۵۴۶	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۲۲,۸۳۳	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۲۲,۵۹۹	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۸,۵۶۵,۸۵۴	۳۸.۴۷ %	۱۲۰,۹۲۸	۰.۵۴ %	۲,۲۳۱,۴۰۶	۱۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...128 »