صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۶,۵۸۲ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۳۰۱ | ۳۷.۸۵ % | ۹۵,۱۵۸ | ۰.۴۲ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۹,۵۰۹ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۳,۹۹۹ | ۳۷.۳۷ % | ۲۰۲,۶۶۲ | ۰.۹ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۲,۴۴۳ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۸,۹۷۶ | ۳۷.۳۹ % | ۲۰۱,۶۹۵ | ۰.۹ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۵,۳۸۴ | ۵۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۵,۵۸۷ | ۳۷.۳۷ % | ۲۰۸,۵۸۶ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۲,۱۰۸ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۵,۵۸۷ | ۳۷.۶۹ % | ۲۰۲,۳۶۰ | ۰.۹۱ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۵,۰۶۳ | ۵۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۵,۱۴۳ | ۳۷.۷۲ % | ۱۹۶,۵۸۳ | ۰.۸۹ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۸,۰۲۴ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۴,۱۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۲۰۱,۳۰۲ | ۰.۹۱ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۲۲,۷۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۷,۴۳۸ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۱,۰۵۷ | ۴۱.۸۷ % | ۱۰۲,۷۰۶ | ۰.۴۴ % | ۲,۲۳۷,۸۴۰ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۲۲,۸۵۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۲,۴۸۰ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۶,۳۹۲ | ۴۴.۲۴ % | ۹۵,۷۱۱ | ۰.۴۳ % | ۲,۲۲۹,۹۱۲ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۲۳,۰۵۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۰,۶۵۵ | ۴۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۴,۱۲۹ | ۴۵.۴۹ % | ۹۰,۷۶۸ | ۰.۴ % | ۲,۲۵۲,۹۶۸ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |