صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۲۸,۵۴۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۰,۳۶۷ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۲,۵۵۷ | ۵۰.۵۷ % | ۱۲۶,۸۲۵ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۷۷,۵۳۱ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۲۸,۱۸۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۷,۱۳۲ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۱,۷۴۸ | ۵۰.۱۹ % | ۱۲۲,۸۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲,۳۱۸,۰۳۴ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۲۹,۰۵۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۷,۴۸۵ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۲,۹۱۰ | ۴۸.۸ % | ۱۲۱,۰۷۶ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۵۷,۷۶۰ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۲۹,۰۵۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۳,۱۸۱ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۹,۰۷۷ | ۴۸.۷۷ % | ۱۲۵,۶۳۸ | ۰.۵۸ % | ۲,۳۵۷,۷۶۰ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۹,۰۵۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۸,۸۸۰ | ۳۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۹,۰۷۷ | ۴۸.۸ % | ۱۱۶,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۲,۳۵۷,۷۶۰ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۲۹,۳۱۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۷,۴۹۲ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۰,۲۶۵ | ۴۸.۹۸ % | ۱۱۰,۴۸۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۳۰۵,۱۷۸ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۲۹,۷۰۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۵,۲۱۸ | ۳۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۰,۵۴۱ | ۴۹.۶۸ % | ۱۱۸,۱۰۹ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۴۸,۱۵۱ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۳۰,۰۸۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۹,۷۱۹ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۲,۸۶۶ | ۴۹.۲۶ % | ۴۲۵,۱۹۲ | ۱.۹۲ % | ۲,۲۲۴,۶۳۹ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۳۰,۳۱۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۵,۲۷۶ | ۴۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۲۷,۴۸۸ | ۴۸.۳۱ % | ۱۰۶,۱۷۴ | ۰.۴۹ % | ۲,۲۳۰,۳۸۴ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۳۰,۳۷۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۶,۱۴۲ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹,۶۶۴ | ۴۸.۳۶ % | ۹۷,۱۸۴ | ۰.۴۵ % | ۲,۲۲۰,۵۸۰ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |