صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۳۰,۳۷۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۱,۶۷۳ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۱۹,۶۶۴ | ۴۸.۳۹ % | ۸۸,۸۷۰ | ۰.۴۱ % | ۲,۲۲۰,۵۸۰ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۳۰,۳۷۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۷۷,۲۰۸ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۴,۲۶۴ | ۴۸.۳۵ % | ۹۴,۷۰۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۲۲۰,۵۸۰ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۲۹,۶۹۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۴,۱۱۳ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۷۵,۶۵۱ | ۴۸.۱۷ % | ۱۸۸,۱۵۷ | ۰.۸۹ % | ۲,۱۸۷,۱۰۷ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۲۹,۰۱۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۸,۸۹۷ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۷,۹۴۲ | ۴۷.۷۵ % | ۲۷۷,۹۱۴ | ۱.۳۱ % | ۲,۱۷۲,۱۷۴ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۲۱,۷۷۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۱,۲۳۵ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۷,۴۴۷ | ۴۸.۵۵ % | ۱۶۲,۷۵۵ | ۰.۷۶ % | ۲,۳۲۷,۷۱۶ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۲۱,۴۰۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۸,۹۵۸ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۳,۳۳۷ | ۴۸.۵۹ % | ۱۵۴,۰۰۴ | ۰.۷۲ % | ۲,۳۲۶,۸۳۸ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۲۱,۴۰۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۴,۷۰۹ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۰,۱۵۶ | ۴۸.۶ % | ۱۴۸,۵۳۶ | ۰.۶۹ % | ۲,۳۲۶,۸۳۸ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۲۱,۴۰۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۰,۴۶۴ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۱,۵۹۶ | ۴۸.۵۹ % | ۱۴۸,۶۰۷ | ۰.۶۹ % | ۲,۳۲۶,۸۳۸ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۲۱,۴۰۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۶,۴۹۰ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۵,۰۴۹ | ۴۸.۵۹ % | ۱۴۶,۲۱۹ | ۰.۶۸ % | ۲,۳۲۶,۸۳۸ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۲۱,۹۸۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۱,۸۹۲ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۴,۹۹۸ | ۴۹.۸۲ % | ۱۴۴,۷۶۲ | ۰.۶۹ % | ۲,۲۳۹,۹۶۳ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |