صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۴۰,۸۶۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۲,۶۸۵ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۳,۱۱۱ | ۵۱.۳۵ % | ۱۱۵,۵۴۱ | ۰.۶۶ % | ۱,۸۱۱,۴۵۹ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۹,۵۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۹,۵۴۳ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۰,۶۸۲ | ۵۱.۰۹ % | ۱۱۲,۸۷۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۷۷۳,۱۵۰ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۹,۵۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵,۸۳۵ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۰,۰۷۴ | ۵۱.۱۲ % | ۱۰۶,۳۸۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۷۷۳,۱۵۰ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۹,۵۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۲,۱۳۱ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۳۸,۲۲۵ | ۵۱.۱۴ % | ۱۰۱,۱۳۵ | ۰.۶۱ % | ۱,۷۷۳,۱۵۰ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱۸,۹۹۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۴,۰۶۶ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۱,۵۶۲ | ۵۰.۲۷ % | ۲۵۹,۹۰۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۷۴۷,۰۳۶ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۸,۴۷۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۹,۹۵۷ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۸,۸۱۵ | ۵۰.۱۱ % | ۲۷۴,۹۱۸ | ۱.۶۵ % | ۱,۷۶۷,۳۳۵ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۱۷,۹۵۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۱,۵۲۵ | ۳۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۳۰,۲۲۶ | ۴۹.۹۴ % | ۱۱۲,۸۰۸ | ۰.۶۸ % | ۱,۹۰۷,۹۲۳ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۱۷,۴۳۱ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۷,۵۹۷ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۱۳,۵۰۲ | ۴۹.۹ % | ۱۰۵,۹۵۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۹۱۶,۵۲۸ | ۱۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۱۶,۹۴۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۳,۴۲۹ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۳,۲۵۵ | ۵۰.۱۱ % | ۱۰۶,۸۹۵ | ۰.۶۷ % | ۱,۴۹۲,۲۴۱ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۶,۹۴۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۹,۲۶۵ | ۳۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۵۳,۲۵۵ | ۵۰.۱۴ % | ۱۰۰,۲۳۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۴۹۲,۲۴۱ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |