صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۲۱,۷۸۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۷,۳۹۴ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۴,۴۱۳ | ۵۰.۰۴ % | ۱۳۹,۵۱۵ | ۰.۶۷ % | ۲,۱۸۷,۷۵۳ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۲۱,۴۰۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵,۶۲۰ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۷,۵۶۱ | ۴۹.۷۳ % | ۱۳۵,۱۶۶ | ۰.۶۵ % | ۲,۱۱۴,۹۸۱ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۲۱,۴۶۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۱,۲۰۶ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۷,۵۵۵ | ۴۹.۴۹ % | ۱۲۷,۰۵۷ | ۰.۶۲ % | ۲,۰۵۵,۶۵۳ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۲۲,۲۰۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۰,۶۷۳ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۸,۶۸۰ | ۴۶.۵۵ % | ۱۵۵,۲۹۲ | ۰.۸ % | ۲,۱۵۶,۶۷۸ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۲۲,۲۰۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۶,۷۴۳ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۶,۰۷۹ | ۴۶.۵۷ % | ۱۵۰,۳۲۹ | ۰.۷۷ % | ۲,۱۵۶,۶۷۸ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۲۲,۲۰۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۲,۸۱۷ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۸,۱۲۷ | ۴۶.۵۵ % | ۱۵۰,۶۷۸ | ۰.۷۷ % | ۲,۱۵۶,۶۷۸ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۲۲,۵۰۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۲,۳۰۶ | ۴۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۰,۰۹۴ | ۴۵.۰۵ % | ۱۴۸,۰۸۵ | ۰.۷۸ % | ۲,۱۵۱,۰۶۱ | ۱۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۲۱,۸۹۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۱,۷۳۳ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۲۴۴ | ۴۵.۱۸ % | ۱۱۰,۳۵۳ | ۰.۵۹ % | ۲,۱۲۰,۹۹۸ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۲۱,۲۶۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۰,۳۷۷ | ۴۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۷,۸۶۶ | ۴۶.۰۳ % | ۱۰۵,۷۵۰ | ۰.۵۶ % | ۲,۰۵۱,۲۲۲ | ۱۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۲۲,۱۹۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۳,۰۷۴ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۳,۵۲۴ | ۴۵.۶۱ % | ۱۰۵,۰۱۰ | ۰.۵۶ % | ۲,۰۲۰,۸۲۹ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |