صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۸,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۳,۱۳۲ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۹,۲۸۴ | ۴۸.۲۳ % | ۱۰۰,۲۰۰ | ۰.۶۲ % | ۱,۹۹۵,۸۳۸ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۸,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۷,۷۰۷ | ۳۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۶,۵۱۰ | ۴۸.۲۵ % | ۹۶,۷۴۰ | ۰.۶ % | ۱,۹۹۵,۸۳۸ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۸,۵۵۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۴,۳۶۹ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۵۲,۵۱۶ | ۴۸.۵۷ % | ۹۴,۱۵۷ | ۰.۵۸ % | ۱,۹۷۷,۸۱۸ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۸,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۴,۲۱۷ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۷,۱۵۳ | ۴۸.۲۷ % | ۹۲,۰۵۲ | ۰.۵۸ % | ۱,۹۴۴,۲۰۴ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۸,۵۵۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۳,۵۶۹ | ۳۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۳۶,۹۶۵ | ۴۳.۱۴ % | ۸۵۵,۶۵۱ | ۵.۴ % | ۱,۹۴۲,۶۹۸ | ۱۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۸,۵۵۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۶,۲۰۹ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۱,۸۲۱ | ۴۲.۹۹ % | ۸۸,۷۰۷ | ۰.۵۶ % | ۱,۹۴۸,۳۷۲ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۸,۵۵۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۹,۰۵۸ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۴,۴۵۲ | ۴۲.۳۳ % | ۸۴,۹۱۵ | ۰.۵۴ % | ۱,۹۴۹,۸۸۱ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۸,۵۵۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۳,۸۶۹ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۴,۴۵۲ | ۴۲.۳۶ % | ۷۹,۴۶۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۹۴۹,۵۴۰ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۱۸,۵۵۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۵,۰۸۳ | ۴۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۴,۰۳۸ | ۴۲.۲۶ % | ۸۷,۰۵۵ | ۰.۵۶ % | ۱,۹۴۸,۹۸۰ | ۱۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۱۸,۵۴۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۹۷,۳۰۶ | ۴۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۷۵,۶۸۰ | ۴۳.۲۱ % | ۸۱,۶۱۷ | ۰.۵۴ % | ۱,۹۴۵,۸۲۷ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |