صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۳۲۹	۴۲.۹۸ %	۰	۰ %	۶,۶۱۲,۹۴۸	۴۳.۶۳ %	۸۹,۱۶۴	۰.۵۹ %	۱,۹۲۱,۴۳۵	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۷,۷۰۳	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۵۵۶,۴۹۵	۴۴ %	۸۹,۳۸۸	۰.۶ %	۱,۹۲۹,۵۸۱	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۹۲,۰۲۷	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۳۳۳,۳۶۲	۴۳.۷۹ %	۳۰۷,۸۵۲	۲.۱۳ %	۱,۵۱۰,۴۳۱	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۲۱,۱۸۷	۴۵.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۳۴۰,۰۲۸	۴۳.۸۴ %	۸۲,۳۶۶	۰.۵۷ %	۱,۴۹۹,۰۵۵	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۹,۷۵۷	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۱۷۸,۲۴۱	۴۳.۳۲ %	۸۰,۰۵۲	۰.۵۶ %	۱,۴۹۶,۲۵۵	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۴,۷۲۹	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۱۷۳,۰۵۲	۴۳.۳۱ %	۸۰,۰۸۷	۰.۵۶ %	۱,۴۹۵,۷۲۵	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۷۹,۷۰۴	۴۵.۵ %	۰	۰ %	۶,۱۷۰,۹۵۰	۴۳.۳۳ %	۷۷,۰۳۶	۰.۵۴ %	۱,۴۹۵,۱۹۵	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۱,۰۷۱	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۴۴۲,۷۶۳	۴۴.۴۹ %	۷۳,۴۲۷	۰.۵۱ %	۱,۴۴۴,۹۲۳	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۶,۸۴۶	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۶,۱۱۶,۲۲۸	۴۴.۴۱ %	۷۴,۱۷۹	۰.۵۴ %	۱,۳۳۵,۴۷۰	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۳,۸۲۹	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰,۲۴۴	۴۴.۶۲ %	۶۷,۹۷۴	۰.۴۹ %	۱,۳۳۲,۸۸۹	۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...27 28 29 303132 33 34 35...128 »