صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۱,۸۱۲	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۳۸۶,۱۰۰	۴۶.۵۵ %	۴۵,۳۱۸	۰.۳۳ %	۱,۱۲۷,۶۰۳	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰,۳۵۴	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۴۴۰,۳۳۹	۴۶.۶۸ %	۶۳,۵۴۸	۰.۴۶ %	۱,۱۲۴,۰۴۵	۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵,۸۶۰	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۴۱۹,۷۰۱	۴۶.۵۸ %	۷۸,۶۷۸	۰.۵۷ %	۱,۱۲۰,۳۳۵	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۱,۴۲۵	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۶,۲۷۶,۶۸۳	۴۶.۰۲ %	۸۴,۹۷۳	۰.۶۲ %	۱,۱۱۷,۹۳۸	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۵,۶۳۵	۴۵.۳۳ %	۰	۰ %	۶,۲۲۹,۶۶۰	۴۵.۵۸ %	۱۰۷,۵۲۸	۰.۷۹ %	۱,۱۱۶,۹۷۱	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۵,۴۴۷	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹,۷۷۹	۴۶ %	۱۰۲,۳۶۷	۰.۷۴ %	۱,۱۱۵,۷۱۴	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۰,۴۰۹	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۳۲۹,۶۶۱	۴۶.۰۳ %	۹۷,۴۳۷	۰.۷۱ %	۱,۱۱۵,۱۸۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۶۹,۴۴۴	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۶,۲۴۵,۱۷۴	۴۵.۴۵ %	۹۲,۳۰۲	۰.۶۷ %	۱,۱۱۴,۶۶۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۱۷,۹۱۳	۴۵.۶۴ %	۰	۰ %	۶,۲۹۵,۷۵۳	۴۵.۴۸ %	۹۱,۶۰۹	۰.۶۶ %	۱,۱۱۷,۹۸۷	۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۲,۶۲۵	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۳۵۳,۸۵۸	۴۶.۰۵ %	۱۰۳,۴۸۲	۰.۷۵ %	۱,۱۱۸,۴۰۵	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...128 »