صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۴۸,۷۰۸	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۳۵۹,۸۲۷	۴۹.۰۱ %	۶۰,۰۶۷	۰.۴۶ %	۸۸۸,۹۷۶	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۴,۱۳۲	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۴,۲۹۴	۴۹.۵۱ %	۶۹,۳۴۹	۰.۵۳ %	۸۹۱,۵۰۸	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۳۰,۶۰۶	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۴۸۲,۹۳۵	۴۹.۵۳ %	۶۵,۶۲۰	۰.۵ %	۸۹۱,۱۵۱	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۷,۰۶۳	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۰۷۸,۱۹۳	۴۷.۸۹ %	۷۷,۸۴۵	۰.۶۱ %	۸۹۰,۳۳۳	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۲۴,۹۴۴	۴۴.۳۴ %	۰	۰ %	۶,۰۶۸,۶۳۶	۴۷.۸۴ %	۸۲,۴۴۸	۰.۶۵ %	۸۸۹,۹۸۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۱۴,۳۲۴	۴۵.۱۴ %	۰	۰ %	۵,۹۴۲,۹۳۴	۴۶.۹۵ %	۹۲,۹۵۷	۰.۷۳ %	۸۸۹,۶۳۵	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۴,۳۲۴	۴۵.۷۲ %	۰	۰ %	۵,۷۵۷,۳۱۲	۴۶.۲۳ %	۹۷,۵۹۷	۰.۷۸ %	۸۸۵,۸۰۶	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۷,۶۵۰	۴۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵,۷۳۹,۱۰۹	۴۶.۱۲ %	۱۰۲,۶۳۲	۰.۸۲ %	۸۸۶,۸۵۱	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹,۷۷۴	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۵,۷۳۴,۴۷۵	۴۶.۱۴ %	۸۰,۵۳۴	۰.۶۵ %	۸۸۴,۸۷۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۹,۲۷۶	۴۵.۳۴ %	۰	۰ %	۵,۹۰۴,۰۶۸	۴۶.۸۸ %	۷۸,۶۱۶	۰.۶۲ %	۸۸۲,۲۴۷	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...128 »