صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۹,۳۸۲	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۶,۲۲۷,۳۷۴	۴۵.۶۴ %	۲۰۰,۳۰۴	۱.۴۷ %	۱,۰۱۸,۳۹۸	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۳,۶۵۵	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۶,۲۹۹,۰۸۷	۴۶.۲۷ %	۹۸,۸۴۴	۰.۷۳ %	۱,۰۱۲,۱۷۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹,۹۳۱	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۴,۷۵۲	۴۵.۷۸ %	۹۶,۰۳۱	۰.۷۱ %	۱,۰۱۳,۶۲۹	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۵,۴۴۰	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۳,۵۸۴	۴۵.۸ %	۹۲,۲۱۷	۰.۶۸ %	۱,۰۱۳,۱۹۶	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۰,۹۵۲	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۲,۰۶۷	۴۵.۸۲ %	۸۸,۷۴۴	۰.۶۶ %	۱,۰۱۲,۷۵۳	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۶,۴۶۶	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۶,۱۹۰,۸۲۵	۴۵.۸۵ %	۸۵,۱۵۷	۰.۶۳ %	۱,۰۱۲,۳۲۱	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۱۲۸,۹۲۲	۳۹.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۲۶۱,۴۵۹	۴۸.۲۳ %	۵۶۱,۶۶۶	۴.۳۳ %	۱,۰۱۰,۸۱۲	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۵,۸۰۱	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۶,۲۵۸,۱۲۰	۴۷.۴۷ %	۲۹۳,۲۰۲	۲.۲۲ %	۱,۰۰۶,۳۶۹	۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۰۹,۷۲۹	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸,۷۸۷	۴۸.۶۴ %	۲۸۷,۹۹۷	۲.۱۴ %	۹۹۹,۲۵۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۵,۹۴۴	۴۳.۲۴ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸,۷۸۸	۴۸.۶۹ %	۷۱,۰۷۴	۰.۵۳ %	۹۹۵,۶۷۷	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...128 »