صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۴,۶۷۴	۴۵.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۱۵۲,۴۰۹	۴۴.۷ %	۶۲,۷۰۴	۰.۴۶ %	۱,۳۲۵,۱۴۵	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۵,۰۴۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۶,۳۱۳,۲۴۹	۴۵.۳۹ %	۶۶,۲۶۳	۰.۴۸ %	۱,۳۱۴,۸۴۹	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۰,۲۸۷	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۶,۲۹۶,۵۵۱	۴۵.۳۱ %	۷۷,۷۲۵	۰.۵۶ %	۱,۳۱۴,۶۴۷	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۵,۵۳۲	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۶,۲۸۹,۲۷۴	۴۵.۲۹ %	۷۸,۲۳۹	۰.۵۶ %	۱,۳۱۴,۳۰۶	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۸۰,۹۱۰	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۶,۳۸۲,۴۵۶	۴۵.۷ %	۷۳,۰۴۷	۰.۵۲ %	۱,۳۱۰,۳۳۴	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۰,۷۴۶	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۵۳۲,۴۵۸	۴۶.۳۴ %	۶۷,۶۰۷	۰.۴۸ %	۱,۳۰۷,۴۷۹	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۴,۴۸۰	۴۴.۱ %	۰	۰ %	۶,۴۳۱,۷۵۸	۴۶.۰۱ %	۶۴,۱۴۷	۰.۴۶ %	۱,۳۰۰,۱۱۹	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۶,۵۳۱	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۶,۴۳۰,۱۰۴	۴۶.۵۸ %	۶۰,۸۴۴	۰.۴۴ %	۱,۱۳۸,۴۸۹	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰,۷۰۲	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۳۸۶,۱۰۰	۴۶.۴۸ %	۵۵,۶۶۰	۰.۴۱ %	۱,۱۲۸,۶۶۱	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۶,۲۵۶	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۳۸۶,۱۰۰	۴۶.۵۱ %	۵۰,۴۸۵	۰.۳۷ %	۱,۱۲۸,۱۳۷	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...128 »