صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۳,۸۵۶	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۸۳۷,۹۱۷	۴۶.۸۲ %	۹۲,۳۵۵	۰.۷۴ %	۸۱۵,۵۲۲	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۰۱,۱۸۶	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۵,۸۳۶,۴۷۳	۴۶.۸۴ %	۸۸,۹۵۵	۰.۷۱ %	۸۱۵,۵۹۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۸,۵۱۹	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۵,۸۳۲,۶۵۱	۴۶.۸۴ %	۸۷,۹۲۲	۰.۷۱ %	۸۱۵,۶۵۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۹۵,۸۵۴	۴۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵,۶۶۰,۳۲۹	۴۵.۸۷ %	۸۳,۴۶۱	۰.۶۸ %	۸۸۲,۲۶۰	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۲,۴۳۳	۴۷.۰۲ %	۰	۰ %	۵,۴۶۸,۳۹۵	۴۵.۳۲ %	۸۰,۳۴۵	۰.۶۷ %	۸۲۵,۳۷۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۴,۴۹۱	۴۷.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۳۵۰,۰۳۱	۴۴.۵۲ %	۷۶,۲۸۲	۰.۶۳ %	۸۸۶,۷۶۵	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۸۱,۷۹۱	۴۷.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۳۶۰,۴۱۳	۴۴.۵۹ %	۷۱,۹۵۱	۰.۶ %	۸۸۸,۲۱۸	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۹,۰۹۳	۴۷.۰۶ %	۰	۰ %	۵,۴۱۵,۶۸۱	۴۴.۸۸ %	۶۸,۴۴۳	۰.۵۷ %	۸۸۴,۸۸۴	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۶,۳۹۷	۴۷.۰۷ %	۰	۰ %	۵,۴۱۰,۹۹۰	۴۴.۸۷ %	۶۸,۸۲۲	۰.۵۷ %	۸۸۴,۷۳۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۷۳,۷۰۴	۴۷.۰۸ %	۰	۰ %	۵,۴۱۰,۹۹۰	۴۴.۹ %	۶۴,۵۲۴	۰.۵۴ %	۸۸۴,۵۹۲	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...128 »