صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۵,۰۸۰	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۳۵ %	۵۵,۵۱۴	۰.۵۲ %	۱,۰۳۶,۷۰۰	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۷۲,۴۳۹	۵۲.۲۴ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۳۷ %	۵۲,۲۶۵	۰.۴۹ %	۱,۰۳۶,۵۲۷	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۹,۸۰۱	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۴ %	۴۹,۰۲۰	۰.۴۶ %	۱,۰۳۶,۳۵۳	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۷,۱۶۴	۵۲.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۴۲ %	۴۵,۷۸۱	۰.۴۳ %	۱,۰۳۶,۱۷۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸,۹۵۱	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۹۸۶,۴۹۱	۳۷.۴۶ %	۴۲,۵۶۸	۰.۴ %	۱,۰۳۶,۱۱۲	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۶,۳۱۹	۵۲.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۰۲,۳۵۷	۳۶.۹۱ %	۵۷,۰۳۱	۰.۵۴ %	۱,۰۳۸,۵۸۸	۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۲,۷۸۸	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۸,۹۵۷	۳۶.۶۹ %	۵۹,۵۸۵	۰.۵۶ %	۱,۰۴۶,۵۲۹	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱,۰۵۸	۵۲.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۹۱۲,۶۰۵	۳۶.۹۲ %	۵۶,۶۳۸	۰.۵۳ %	۱,۰۵۷,۳۱۷	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۸,۹۹۱	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴,۴۹۷	۳۴.۹۱ %	۵۳,۶۷۲	۰.۵ %	۱,۴۲۵,۹۹۷	۱۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۸,۵۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۳,۹۶۸	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۷۸۴,۴۹۷	۳۴.۹ %	۵۰,۳۱۵	۰.۴۶ %	۱,۴۳۷,۶۴۹	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...128 »