صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۸,۵۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۱,۴۸۸	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴,۹۴۳	۳۴.۸۳ %	۵۶,۷۵۱	۰.۵۲ %	۱,۴۳۶,۶۸۸	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۸,۵۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۹,۰۱۱	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۷۷۴,۹۴۳	۳۴.۸۵ %	۵۳,۶۴۶	۰.۵ %	۱,۴۳۶,۰۷۲	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۸,۵۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۰,۱۵۰	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰,۱۵۳	۳۵.۰۷ %	۵۴,۲۹۲	۰.۵ %	۱,۴۳۲,۱۱۱	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۸,۵۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۰,۰۳۶	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۹۷۵,۳۰۴	۳۶.۲۴ %	۵۴,۴۸۱	۰.۵ %	۱,۴۳۱,۹۲۶	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۸,۵۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۷۷,۵۸۳	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۴,۲۲۶,۵۶۶	۳۷.۸۵ %	۵۷,۴۵۱	۰.۵۱ %	۱,۳۸۷,۱۹۷	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۸,۵۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۲,۷۵۵	۴۷.۷ %	۰	۰ %	۴,۵۳۷,۰۴۳	۳۹.۱۹ %	۶۸,۴۸۵	۰.۵۹ %	۱,۴۳۰,۵۰۵	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۸,۵۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۳,۵۶۱	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۵۱۱,۲۷۶	۳۹.۱۸ %	۶۴,۹۲۴	۰.۵۶ %	۱,۳۸۶,۴۰۹	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۸,۵۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۳۰,۹۶۰	۴۸.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۴۹۹,۷۰۷	۳۹.۱ %	۷۲,۷۱۱	۰.۶۳ %	۱,۳۸۵,۷۲۵	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۸,۵۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۸,۳۶۲	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴,۴۹۹,۷۰۷	۳۹.۱۲ %	۶۹,۱۵۳	۰.۶ %	۱,۳۸۵,۷۲۵	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۸,۵۳۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۲۵,۴۸۸	۴۸.۰۷ %	۰	۰ %	۴,۴۹۹,۷۰۷	۳۹.۱۴ %	۶۵,۷۷۷	۰.۵۷ %	۱,۳۸۵,۷۲۵	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...128 »