صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۳۲,۳۰۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۶,۴۷۸	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۷,۵۷۱,۵۴۰	۴۹.۴۸ %	۸۰,۱۹۵	۰.۵۲ %	۱,۳۶۰,۸۲۵	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۳۱,۱۷۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۹,۸۰۳	۴۰.۹۲ %	۰	۰ %	۷,۵۵۴,۲۵۳	۴۹.۳۹ %	۸۷,۲۴۶	۰.۵۷ %	۱,۳۶۳,۸۳۱	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۵۳,۹۰۱	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۵۸۱,۱۶۵	۴۹.۵۳ %	۸۳,۱۲۰	۰.۵۴ %	۱,۳۷۰,۸۲۶	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۸,۴۵۰	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۵۴۷,۲۰۴	۴۹.۳۴ %	۱۱۰,۴۳۳	۰.۷۲ %	۱,۳۷۰,۸۲۶	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۴۲,۴۷۴	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۷,۵۴۴,۲۴۶	۴۹.۳۶ %	۱۰۷,۰۴۸	۰.۷ %	۱,۳۷۱,۰۵۸	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۷,۰۳۰	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۷,۵۴۴,۲۴۶	۴۹.۴۳ %	۱۰۰,۷۱۵	۰.۶۶ %	۱,۳۶۳,۲۴۹	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۱,۵۹۰	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۵۷۲,۸۱۴	۴۹.۵۵ %	۹۶,۸۹۵	۰.۶۳ %	۱,۳۶۲,۴۷۱	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۸,۵۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۶,۶۴۴	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۷,۹۶۱,۴۸۰	۵۰.۸۴ %	۱۰۱,۲۵۹	۰.۶۵ %	۱,۳۵۳,۱۴۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۸,۵۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۱,۳۹۷	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۰۰۹,۱۱۸	۴۸.۹۸ %	۱۰۹,۴۶۵	۰.۶۷ %	۱,۹۹۳,۰۰۶	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۸,۵۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۸,۵۵۹	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۷۶۰,۳۳۲	۴۸.۲ %	۱۰۵,۵۲۱	۰.۶۶ %	۱,۹۹۵,۸۳۸	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...128 »