صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۴۶,۸۹۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۳,۷۳۳	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷,۷۸۰	۴۳.۹۸ %	۲۳۲,۳۴۹	۳.۱۷ %	۵۸,۷۲۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۹,۹۰۴	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۶۷۷	۲۶.۲۱ %	۳۱,۹۳۱	۰.۶۱ %	۵۹,۶۱۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۷,۱۸۷	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۲۳۱	۲۴.۹ %	۳۱,۳۰۷	۰.۶۱ %	۵۹,۲۴۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳,۲۲۷	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۵۲۳	۲۷.۱۶ %	۳۰,۶۷۰	۰.۵۸ %	۵۷,۷۲۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹,۸۷۰	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۹۵۰	۲۵.۸ %	۳۱,۶۰۳	۰.۶۱ %	۵۶,۱۶۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷,۲۱۸	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶,۳۷۸	۲۵.۷۹ %	۳۲,۴۵۶	۰.۶۳ %	۵۶,۱۶۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۴,۶۲۷	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶,۳۷۸	۲۵.۸ %	۳۱,۷۶۴	۰.۶۱ %	۵۶,۱۶۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۹,۶۶۹	۷۴.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰,۲۱۴	۲۴.۱۹ %	۲۶,۷۶۳	۰.۵۳ %	۵۷,۰۸۵	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۳۴,۹۴۹	۷۳.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۳۲۲	۲۴.۵۲ %	۲۵,۶۶۸	۰.۵۱ %	۵۸,۰۱۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۳,۱۴۸	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۴۰۷	۳۶.۹۷ %	۳۰,۸۵۱	۰.۵۹ %	۵۹,۰۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...128 »