صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۷,۷۰۹	۵۸.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹,۵۲۱	۳۹.۴۶ %	۲۹,۸۱۲	۰.۵۵ %	۶۰,۸۵۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۷,۰۸۹	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۵۵	۳۱.۷۶ %	۲۸,۷۷۵	۰.۶ %	۶۰,۱۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۵,۱۷۶	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۵۵	۳۱.۷۸ %	۲۷,۷۳۹	۰.۵۷ %	۶۰,۱۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۳,۳۲۴	۶۶.۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۲۵۵	۳۱.۸ %	۲۶,۷۰۵	۰.۵۵ %	۶۰,۱۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۹۲,۲۹۲	۶۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۵۶۰,۱۷۹	۳۲.۹۳ %	۲۵,۶۶۶	۰.۵۴ %	۵۹,۴۵۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۴,۱۱۹	۶۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۵,۴۱۵	۳۲.۲۸ %	۳۲,۰۱۷	۰.۷ %	۶۰,۶۶۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱,۶۳۹	۵۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۹۸۱,۸۵۲	۳۹.۱۲ %	۳۰,۹۲۰	۰.۶۱ %	۶۱,۸۸۳	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۲,۲۸۰	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱,۲۰۵	۴۴.۳۵ %	۲۹,۷۹۴	۰.۶۴ %	۶۱,۹۴۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۸,۶۶۳	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰,۶۱۷	۴۴.۲۴ %	۲۸,۴۳۰	۰.۶۳ %	۵۱,۳۶۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۷,۱۱۶	۵۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۹۹۰,۶۱۷	۴۴.۲۷ %	۲۷,۱۴۱	۰.۶ %	۵۱,۳۶۹	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...128 »