صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۴,۰۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۳,۰۲۵ | ۵۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۲,۹۳۴ | ۳۹.۸۸ % | ۱۹,۹۵۲ | ۰.۳۸ % | ۲۳۳,۳۲۳ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۴,۲۱۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۱,۷۶۶ | ۵۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۳,۷۷۰ | ۳۹.۵۶ % | ۱۸,۴۴۵ | ۰.۳۶ % | ۲۳۳,۲۵۴ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۴,۳۷۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۹,۶۸۱ | ۵۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۲,۶۰۵ | ۴۰.۱۵ % | ۱۶,۹۴۸ | ۰.۳۲ % | ۲۳۳,۱۸۴ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۵,۸۵۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۷,۷۲۲ | ۵۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۲۳۳ | ۴۰.۴۳ % | ۱۵,۴۵۴ | ۰.۲۹ % | ۲۲۶,۶۸۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۵,۸۵۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۵,۸۷۵ | ۵۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۲۳۳ | ۴۰.۴۵ % | ۱۳,۹۶۳ | ۰.۲۷ % | ۲۲۶,۶۸۴ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۵,۸۵۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۳,۹۷۲ | ۵۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۰,۰۲۲ | ۴۰.۴۶ % | ۱۳,۶۵۹ | ۰.۲۶ % | ۲۲۶,۶۸۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۵,۷۶۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۱,۹۷۸ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۸۶۹ | ۳۹.۴۵ % | ۱۳,۳۱۴ | ۰.۲۶ % | ۲۲۵,۸۵۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۵,۷۶۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۰,۱۳۷ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۳۷۱ | ۳۹.۳۵ % | ۱۸,۳۰۰ | ۰.۳۶ % | ۲۲۵,۸۵۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۵,۸۱۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۴,۶۷۸ | ۵۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۲,۵۵۸ | ۳۱.۳ % | ۴۲۱,۳۸۴ | ۸.۲۳ % | ۲۲۵,۴۷۱ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۸,۶۵۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۴,۵۰۱ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۴۹۵ | ۳۱.۷ % | ۱۵,۹۳۳ | ۰.۳۱ % | ۲۲۵,۷۱۳ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |