صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۱۱,۴۱۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۵۲۵ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۴۱۱ | ۳۴.۳۳ % | ۲۶,۰۹۹ | ۰.۵۶ % | ۲۷۹,۶۵۴ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ | ۱۱,۴۱۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۲,۸۳۴ | ۵۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۴۱۱ | ۳۴.۳۵ % | ۲۴,۸۵۴ | ۰.۵۳ % | ۲۷۹,۶۵۴ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | ۱۱,۵۰۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۶۹۶ | ۵۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰,۱۳۳ | ۳۵.۹ % | ۲۴,۱۶۴ | ۰.۵۱ % | ۲۷۹,۰۵۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۱,۵۰۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۹,۰۶۷ | ۵۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۰,۱۳۳ | ۳۵.۹۳ % | ۲۲,۸۷۲ | ۰.۴۸ % | ۲۷۸,۸۶۶ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۱,۹۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۶,۵۰۰ | ۵۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۱۶۹ | ۳۵.۵۱ % | ۲۱,۵۸۲ | ۰.۴۶ % | ۲۷۹,۹۵۱ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۲,۱۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴,۸۷۴ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۱۳۶ | ۳۶.۴۳ % | ۲۱,۲۰۴ | ۰.۴۵ % | ۲۷۹,۸۷۲ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۲,۱۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۳,۲۵۰ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۲۸۲ | ۳۶.۴۱ % | ۲۱,۷۱۳ | ۰.۴۶ % | ۲۷۹,۸۷۲ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۲,۱۶۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۱,۶۲۷ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۲۸۲ | ۳۶.۴۳ % | ۲۰,۳۸۸ | ۰.۴۳ % | ۲۷۹,۸۷۲ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۱,۹۷۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۲,۲۶۰ | ۵۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۸۰۶ | ۳۶.۴۸ % | ۱۵۹,۰۶۵ | ۳.۳۴ % | ۱۳۹,۷۷۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۲,۴۲۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۸,۰۶۷ | ۵۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۱,۴۴۸ | ۳۷.۷۱ % | ۱۷,۷۴۴ | ۰.۳۸ % | ۱۳۸,۸۲۵ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |