صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۲۰۵,۱۸۸	۲.۶۶ %	۲,۵۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۴,۴۱۲	۵۵.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۹۸۲,۴۱۴	۳۸.۷۱ %	۳۴,۱۵۲	۰.۴۴ %	۲۰۶,۶۰۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۲۰۵,۱۳۰	۲.۶۶ %	۲,۵۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۲,۷۷۰	۵۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲,۹۷۹,۴۱۶	۳۸.۶۹ %	۳۴,۳۰۶	۰.۴۵ %	۲۰۶,۶۰۰	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۲۰۷,۵۹۸	۳.۱۶ %	۲,۵۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۸,۵۸۰	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۱۷۱,۶۷۸	۴۸.۲۶ %	۳۴,۷۸۸	۰.۵۳ %	۲۰۶,۴۶۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۹۵,۹۵۵	۱.۴۵ %	۱۱۷,۰۷۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۶,۹۶۲	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۱۴۹,۳۱۱	۴۷.۷۱ %	۳۱,۹۳۹	۰.۴۸ %	۲۵۹,۳۱۳	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۹۵,۲۳۶	۱.۴۴ %	۱۱۸,۱۴۴	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۹,۸۴۶	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۰۱۴,۵۶۱	۴۵.۵۸ %	۲۷,۶۱۷	۰.۴۲ %	۴۵۸,۱۴۶	۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۹۴,۴۰۹	۱.۳۳ %	۱۱۸,۰۶۱	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۱,۱۰۸	۴۱.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰,۵۱۴	۴۹.۰۶ %	۳۲,۷۰۴	۰.۴۶ %	۴۵۷,۸۷۷	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۹۵,۲۴۱	۱.۴۴ %	۱۱۸,۰۳۱	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۴,۶۳۸	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۴۷۹	۵۲.۴۳ %	۳۱,۶۹۷	۰.۴۸ %	۴۵۷,۰۱۱	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۹۵,۲۴۱	۱.۴۴ %	۱۱۷,۹۷۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۳,۲۴۵	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۴۷۹	۵۲.۴۶ %	۲۹,۱۰۸	۰.۴۴ %	۴۵۷,۰۱۱	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۹۵,۲۴۱	۱.۴۴ %	۱۱۷,۹۱۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۴۱,۸۵۴	۳۶.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸,۴۷۹	۵۲.۵ %	۲۶,۷۱۶	۰.۴ %	۴۵۷,۰۱۱	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...128 »