صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ | ۱۱۳,۲۹۷ | ۱.۳ % | ۱۱۹,۱۵۳ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۸,۵۳۲ | ۴۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۶,۰۲۵ | ۴۳.۰۷ % | ۱۵۰,۳۸۳ | ۱.۷۳ % | ۴۵۱,۰۰۶ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۴ | ۱۱۳,۳۰۵ | ۱.۳۸ % | ۱۱۸,۸۲۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۶,۰۴۶ | ۵۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۶,۹۰۷ | ۳۹.۸۴ % | ۱۴۸,۱۲۰ | ۱.۸ % | ۴۵۱,۱۹۴ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۱۱۴,۶۸۱ | ۱.۳۸ % | ۱۱۹,۲۰۳ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۳,۵۶۶ | ۴۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۹,۳۳۷ | ۴۱.۸ % | ۳۳,۳۶۳ | ۰.۴ % | ۴۵۰,۳۰۶ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۱۱۷,۰۴۲ | ۱.۴۱ % | ۱۱۹,۱۳۱ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۲۴۷ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۳,۴۲۶ | ۴۳.۱۸ % | ۳۱,۰۴۱ | ۰.۳۷ % | ۴۴۹,۴۳۲ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۱۱۷,۰۴۲ | ۱.۴۱ % | ۱۱۹,۰۷۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۳۶۹ | ۴۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۳,۴۲۶ | ۴۳.۲ % | ۲۸,۵۷۶ | ۰.۳۴ % | ۴۴۹,۳۴۳ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۱۱۷,۰۴۲ | ۱.۴۱ % | ۱۱۹,۰۱۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۸,۵۱۱ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۳,۰۱۰ | ۴۳.۲۲ % | ۲۶,۵۳۱ | ۰.۳۲ % | ۴۴۹,۳۴۳ | ۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۱۱۴,۷۲۶ | ۱.۳۸ % | ۱۱۶,۹۰۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۳۷۴ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۳,۸۷۵ | ۴۳.۳۷ % | ۲۵,۶۵۹ | ۰.۳۱ % | ۴۴۸,۴۵۸ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱۱۳,۵۱۱ | ۱.۳۷ % | ۱۱۷,۱۶۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۶۱۶ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱,۸۷۰ | ۴۳.۴۴ % | ۲۴,۰۶۶ | ۰.۲۹ % | ۴۴۸,۱۳۳ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱۱۱,۹۶۴ | ۱.۳۵ % | ۱۱۷,۰۶۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۵,۹۳۹ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۵۹۱ | ۴۳.۳۳ % | ۳۱,۲۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴۴۸,۱۶۷ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱۱۱,۳۵۹ | ۱.۳۱ % | ۱۱۷,۰۱۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۱,۶۹۱ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۰,۷۲۳ | ۴۴.۵۱ % | ۳۲,۵۰۹ | ۰.۳۸ % | ۴۴۷,۵۶۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |