صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۵۰,۷۵۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۸۹.۸۴ %	۲۱,۴۱۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۵۰,۷۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۸۹.۹ %	۲۰,۲۹۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۵۰,۷۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۸۹.۹۶ %	۱۹,۱۷۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰,۷۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۹۰.۰۲ %	۱۸,۰۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰,۷۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۹۰.۱۵ %	۱۵,۵۰۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵۰,۷۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۹۰.۲ %	۱۴,۳۸۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۵۰,۱۰۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۹۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۸۰۳	۹۰.۷۳ %	۱۳,۲۷۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۷۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۶۹۴	۹۳.۴ %	۱۲,۱۶۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۰۷۵	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۲۹,۶۹۴	۹۳.۴۶ %	۱۱,۰۵۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129 130 131 132133134 135 »