صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | ۷۵,۹۷۰ | ۰.۱ % | ۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۲۳,۳۸۶ | ۴۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۴۶,۲۵۹ | ۴۶.۸۹ % | ۳۷۵,۲۶۸ | ۰.۵۱ % | ۸,۱۵۶,۴۹۴ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | ۷۴,۴۵۴ | ۰.۱ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۰۳,۳۵۱ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۸۵۹,۶۶۴ | ۴۶.۳۵ % | ۳۹۴,۸۲۰ | ۰.۵۴ % | ۸,۲۲۴,۱۲۴ | ۱۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | ۷۲,۹۲۴ | ۰.۱ % | ۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۴۸۱,۲۲۰ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۰۵,۴۶۷ | ۴۶.۱۶ % | ۴۲۰,۰۴۰ | ۰.۵۸ % | ۸,۲۲۵,۵۴۶ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | ۷۲,۲۸۱ | ۰.۱ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۹۶,۷۴۸ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۰۵,۴۶۹ | ۴۶.۶۸ % | ۳۹۸,۴۴۲ | ۰.۵۵ % | ۸,۶۲۵,۴۴۹ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | ۹۵,۸۴۵ | ۰.۱۳ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۸۷,۶۰۵ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۷۲,۶۴۹ | ۴۶.۷ % | ۳۹۱,۲۱۰ | ۰.۵۵ % | ۸,۵۳۲,۴۴۸ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | ۹۵,۸۴۵ | ۰.۱۳ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۷۱,۶۵۱ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۴۷,۰۰۴ | ۴۶.۶۹ % | ۳۹۳,۱۵۵ | ۰.۵۵ % | ۸,۵۳۲,۴۴۸ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | ۹۵,۸۴۵ | ۰.۱۳ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۵۵,۷۱۰ | ۴۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۱۰,۷۳۸ | ۴۶.۶۷ % | ۳۸۹,۸۸۶ | ۰.۵۴ % | ۸,۵۳۲,۴۴۸ | ۱۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | ۹۴,۳۷۴ | ۰.۱۳ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۷۴,۷۵۲ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۸۳,۰۰۲ | ۴۶.۷۴ % | ۳۷۲,۸۳۴ | ۰.۵۲ % | ۸,۵۱۴,۹۱۱ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | ۴۳۷,۴۷۸ | ۰.۶۲ % | ۳,۹۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۷۰,۷۹۷ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۱,۴۶۷ | ۴۶.۲۱ % | ۳۵۱,۳۱۹ | ۰.۵ % | ۸,۴۳۱,۱۷۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | ۴۴۰,۵۵۹ | ۰.۶۳ % | ۳,۸۴۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۲۸,۱۵۱ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۴۲۶,۷۱۲ | ۴۶.۱۶ % | ۳۳۰,۲۵۳ | ۰.۴۷ % | ۸,۲۱۱,۴۶۵ | ۱۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |