صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۳۱,۰۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۰,۴۹۲ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۴۰,۵۹۰ | ۴۵.۰۲ % | ۲۴۵,۹۲۸ | ۰.۵۱ % | ۶,۱۱۷,۱۸۷ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۳۱,۰۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۰,۸۴۱ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۹,۷۴۰ | ۴۵.۰۴ % | ۲۳۰,۴۹۸ | ۰.۴۸ % | ۶,۱۱۷,۱۸۷ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | ۳۰,۶۳۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۴,۳۹۴ | ۴۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۳,۶۸۰ | ۴۵.۱۱ % | ۲۲۲,۶۱۸ | ۰.۴۶ % | ۶,۰۶۲,۵۵۵ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | ۳۰,۴۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۰,۳۳۵ | ۴۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۵,۱۷۷ | ۴۵.۰۳ % | ۲۴۵,۶۵۳ | ۰.۵۱ % | ۶,۱۲۱,۳۹۶ | ۱۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | ۳۰,۴۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۰۷,۲۱۳ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۱,۳۵۶ | ۴۵.۱۱ % | ۲۳۲,۸۷۵ | ۰.۴۸ % | ۶,۰۴۹,۹۴۱ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | ۳۰,۴۰۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۹۷,۵۹۴ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۱,۳۵۶ | ۴۵.۱۳ % | ۲۱۶,۳۸۸ | ۰.۴۵ % | ۶,۰۴۹,۹۴۱ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | ۲۹,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۳,۴۱۸ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۹,۸۶۴ | ۴۵.۲۴ % | ۲۲۱,۸۹۹ | ۰.۴۶ % | ۵,۹۶۷,۲۰۲ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | ۲۹,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۷۳,۸۱۵ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۰۶,۲۱۲ | ۴۵.۲۵ % | ۲۰۸,۶۰۹ | ۰.۴۳ % | ۵,۹۶۷,۲۰۲ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | ۲۹,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۶۴,۲۲۰ | ۴۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۹۶,۲۴۰ | ۴۵.۲۶ % | ۲۰۰,۳۴۵ | ۰.۴۲ % | ۵,۹۶۷,۲۰۲ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | ۲۹,۶۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۵۷,۸۵۳ | ۴۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۳۶,۹۰۶ | ۴۶.۲۹ % | ۱۹۰,۸۰۶ | ۰.۳۹ % | ۵,۸۸۲,۷۱۷ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |