صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | ۱۳,۵۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۳۴,۲۴۸ | ۳۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۷,۹۷۸ | ۵۰.۱۵ % | ۲۷۵,۶۸۶ | ۰.۶ % | ۵,۱۶۵,۷۰۳ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | ۱۳,۵۶۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۶۲۵,۶۷۵ | ۳۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۲۷,۹۷۹ | ۵۰.۱۸ % | ۲۵۷,۸۸۳ | ۰.۵۶ % | ۵,۱۶۵,۷۰۳ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | ۱۲,۸۲۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۹۸,۹۹۱ | ۳۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۲۱,۷۴۶ | ۵۰.۴۶ % | ۲۳۶,۰۵۱ | ۰.۵۱ % | ۵,۱۴۹,۵۹۹ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | ۱۲,۵۸۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۲۰,۷۵۷ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۰۷,۸۷۰ | ۵۰.۷۶ % | ۲۲۹,۶۴۲ | ۰.۵ % | ۵,۱۴۱,۶۵۳ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | ۱۲,۴۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۹۴,۵۶۱ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۹,۹۶۵ | ۵۰.۹۳ % | ۲۵۸,۵۲۳ | ۰.۵۶ % | ۵,۱۴۳,۲۷۵ | ۱۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | ۱۲,۴۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۸۶,۰۱۶ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۹,۹۶۵ | ۵۰.۹۶ % | ۲۴۰,۷۳۷ | ۰.۵۲ % | ۵,۱۴۳,۲۷۵ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | ۱۲,۴۵۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۷,۴۷۷ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۹,۹۶۵ | ۵۰.۹۹ % | ۲۲۳,۲۵۲ | ۰.۴۹ % | ۵,۱۴۳,۲۷۵ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | ۱۲,۸۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۳۳,۱۲۷ | ۳۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۸۹,۸۶۳ | ۵۰.۹۹ % | ۲۱۳,۷۳۶ | ۰.۴۷ % | ۵,۱۲۲,۸۷۲ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | ۱۲,۷۴۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۴,۷۲۴ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۲۷,۰۹۵ | ۵۱.۳۸ % | ۱۹۹,۰۶۱ | ۰.۴۳ % | ۵,۰۶۷,۳۶۳ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | ۱۲,۳۸۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۵۴,۹۳۶ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۰۳,۸۳۱ | ۵۱.۹۴ % | ۱۸۹,۵۱۴ | ۰.۴۱ % | ۴,۹۶۸,۴۸۳ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |