صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۴۹,۵۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۸,۰۲۶ | ۳۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۰,۶۱۹ | ۵۰.۳۱ % | ۳۳۷,۹۹۲ | ۰.۸۷ % | ۳,۸۰۲,۲۴۳ | ۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۴۹,۵۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۹,۵۹۲ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۰,۶۱۹ | ۵۰.۳۴ % | ۳۲۱,۸۳۸ | ۰.۸۳ % | ۳,۸۰۲,۲۴۳ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۴۹,۵۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۵۱,۱۶۴ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۰,۶۱۹ | ۵۰.۳۸ % | ۳۰۵,۷۲۷ | ۰.۷۹ % | ۳,۸۰۲,۲۴۳ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۴۹,۵۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۴۲,۷۴۴ | ۳۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۹۹,۷۷۰ | ۵۰.۴۱ % | ۲۹۰,۱۹۳ | ۰.۷۵ % | ۳,۸۰۲,۲۴۳ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | ۴۹,۵۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۴,۳۳۰ | ۳۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۳۲,۵۷۸ | ۵۰.۳۴ % | ۲۸۱,۹۱۳ | ۰.۷۳ % | ۳,۸۰۲,۲۴۳ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | ۴۸,۸۱۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۰,۳۴۳ | ۳۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۴۶,۵۲۴ | ۴۹.۹۵ % | ۲۹۷,۵۲۴ | ۰.۷۸ % | ۳,۷۲۹,۹۶۶ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | ۴۸,۰۲۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۹,۲۲۸ | ۳۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۱۹,۱۲۲ | ۴۹.۷۵ % | ۲۸۳,۱۳۹ | ۰.۷۴ % | ۳,۶۸۹,۰۸۱ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | ۴۷,۰۳۲ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۷,۲۱۲ | ۳۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۲۶,۸۷۲ | ۵۰.۱۴ % | ۲۷۴,۸۳۱ | ۰.۷۲ % | ۳,۷۱۱,۵۰۶ | ۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | ۴۷,۱۰۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۸۳,۸۶۳ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۲۷,۹۳۱ | ۵۰.۱۶ % | ۲۵۷,۶۴۵ | ۰.۶۸ % | ۳,۶۱۷,۰۷۱ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۴۶,۴۷۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۶,۳۳۸ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۴۱,۸۸۵ | ۵۰.۱۳ % | ۲۴۵,۷۴۹ | ۰.۶۵ % | ۳,۵۹۱,۹۶۶ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |