صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۲۲,۷۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۶,۸۷۸ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۰۸,۸۵۸ | ۶۱.۳۷ % | ۲۳۳,۳۴۴ | ۰.۵۶ % | ۳,۶۲۲,۶۵۹ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۲۲,۴۸۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۴,۰۷۵ | ۲۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۴۲,۳۵۵ | ۶۱.۲۷ % | ۲۲۰,۷۶۱ | ۰.۵۴ % | ۳,۶۰۹,۲۳۳ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۲۱,۷۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۷,۰۰۶ | ۲۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۹,۹۴۳ | ۶۱.۱۹ % | ۱۹۹,۸۸۸ | ۰.۴۹ % | ۳,۵۵۱,۸۶۱ | ۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۲۱,۳۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۲,۴۵۲ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۶۷,۱۲۰ | ۶۰.۲۱ % | ۱۸۴,۰۷۰ | ۰.۴۶ % | ۳,۵۷۱,۹۶۳ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۲۱,۲۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۶۴,۷۷۶ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۸۹,۵۴۴ | ۵۹.۹۷ % | ۲۳۶,۸۲۸ | ۰.۵۹ % | ۳,۶۲۱,۲۰۶ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۲۱,۲۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۵۵,۸۷۷ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۷۹,۰۶۹ | ۵۹.۹۹ % | ۲۲۶,۴۵۳ | ۰.۵۷ % | ۳,۶۲۱,۲۰۶ | ۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۲۱,۲۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۹۸۵ | ۳۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۵,۵۹۴ | ۵۹.۹۳ % | ۲۴۴,۳۵۲ | ۰.۶۱ % | ۳,۶۲۱,۲۰۶ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۲۱,۲۴۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۰,۵۵۸ | ۳۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۷,۱۰۸ | ۶۰.۰۷ % | ۲۸۲,۴۵۰ | ۰.۷۱ % | ۳,۵۸۴,۴۴۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۴,۷۶۲ | ۳۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۹۵,۷۹۴ | ۵۹.۹۸ % | ۲۷۲,۹۴۵ | ۰.۶۹ % | ۳,۵۸۹,۸۲۴ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۲۱,۳۱۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۱,۲۶۲ | ۲۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۳۷,۳۵۳ | ۶۰.۴۶ % | ۲۶۸,۲۳۵ | ۰.۶۷ % | ۳,۶۴۶,۸۰۵ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |