صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۲۹,۵۰۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۵,۱۵۸ | ۳۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۹۰,۰۹۲ | ۵۵.۳۹ % | ۳۱۶,۴۵۵ | ۰.۷۳ % | ۳,۸۶۷,۹۱۳ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۲۸,۶۵۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۰,۷۰۸ | ۳۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۵,۱۹۸ | ۵۵.۲ % | ۲۸۵,۹۸۵ | ۰.۶۷ % | ۳,۸۷۲,۸۸۰ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۲۷,۸۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۰,۷۰۳ | ۳۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۳۵,۹۷۵ | ۵۴.۸۸ % | ۲۸۰,۱۵۶ | ۰.۶۶ % | ۳,۷۵۵,۱۳۳ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۲۷,۱۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۸,۳۶۳ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۱۳,۹۹۷ | ۵۴.۷۴ % | ۲۷۲,۵۷۵ | ۰.۶۴ % | ۳,۸۳۸,۰۵۷ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | ۲۷,۱۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۵۰,۱۷۵ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۹۲,۱۷۰ | ۵۴.۷۲ % | ۲۷۷,۴۷۳ | ۰.۶۵ % | ۳,۸۳۸,۰۵۷ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | ۲۷,۱۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۱,۹۹۳ | ۳۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۳۶,۸۵۸ | ۵۴.۶۲ % | ۳۱۳,۹۲۵ | ۰.۷۴ % | ۳,۸۳۸,۰۵۷ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | ۲۶,۴۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۸,۴۵۵ | ۳۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۹,۳۵۰ | ۵۵.۱۴ % | ۳۴۹,۳۳۶ | ۰.۸۲ % | ۳,۸۲۹,۵۰۸ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | ۲۵,۶۶۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۹,۵۴۴ | ۳۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۶۷,۹۷۵ | ۵۶.۲۳ % | ۳۴۳,۸۰۴ | ۰.۷۸ % | ۳,۸۲۱,۳۲۷ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | ۲۵,۷۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۲,۶۳۴ | ۳۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۶۴۷,۰۸۶ | ۵۶.۱۶ % | ۳۴۵,۰۶۹ | ۰.۷۹ % | ۳,۸۷۸,۹۳۹ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | ۲۵,۰۸۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۲,۸۳۲ | ۳۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۸۳۲,۳۳۴ | ۵۵.۴۴ % | ۳۳۹,۹۹۸ | ۰.۷۹ % | ۳,۷۸۷,۲۱۸ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |