صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۴۶,۴۷۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۴۷,۹۶۸ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۳۳,۶۶۸ | ۵۰.۱۴ % | ۲۳۸,۸۱۳ | ۰.۶۳ % | ۳,۵۹۱,۹۶۶ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۴۶,۴۷۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۹,۶۰۵ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۳۰,۲۷۱ | ۵۰.۱۶ % | ۲۲۷,۲۳۲ | ۰.۶ % | ۳,۵۹۱,۹۶۶ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۴۶,۴۷۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۱,۲۴۹ | ۳۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۱۱,۸۶۱ | ۵۰.۱۵ % | ۲۳۰,۱۶۳ | ۰.۶۱ % | ۳,۵۹۱,۹۶۶ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۴۵,۶۴۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۲۲,۳۴۴ | ۳۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۲۷,۴۸۴ | ۵۱.۵۴ % | ۳۷۶,۸۲۰ | ۰.۹۶ % | ۳,۵۷۳,۷۱۴ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۴۵,۲۲۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۱۳,۱۰۳ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۱۰,۴۹۹ | ۵۱.۴۷ % | ۳۰۴,۸۰۹ | ۰.۷۸ % | ۳,۶۹۳,۱۱۴ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۴۴,۰۰۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۰۰,۸۴۲ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۴۹,۳۱۸ | ۵۳.۳۹ % | ۲۸۶,۹۰۹ | ۰.۷ % | ۳,۸۳۲,۶۴۵ | ۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۲۹,۲۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۶,۰۲۷ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۶,۴۰۵ | ۵۳.۳۴ % | ۳۱۰,۹۸۶ | ۰.۷۶ % | ۳,۸۳۵,۴۹۴ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۲۹,۲۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۷,۷۰۵ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۰۴,۸۷۷ | ۵۳.۳۷ % | ۲۹۳,۹۷۷ | ۰.۷۲ % | ۳,۸۳۵,۴۹۴ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۲۹,۲۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۴,۹۱۶ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۷۵,۲۱۸ | ۵۳.۳۴ % | ۲۷۸,۷۵۳ | ۰.۶۸ % | ۳,۸۳۵,۴۹۴ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۲۹,۴۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۰۳۰,۶۱۹ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۴۰,۹۵۵ | ۵۴.۲۱ % | ۲۸۲,۵۶۸ | ۰.۶۸ % | ۳,۷۸۲,۵۸۲ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |