صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | ۲۴,۴۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۹۴,۷۳۶ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۳۲,۶۰۹ | ۵۸.۳۵ % | ۳۴۵,۱۷۹ | ۰.۷۵ % | ۳,۷۸۵,۹۴۵ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | ۲۴,۴۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۸۶,۵۹۵ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۱۷,۸۵۲ | ۵۸.۳۶ % | ۳۳۹,۱۴۹ | ۰.۷۴ % | ۳,۷۸۵,۹۴۵ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | ۲۴,۴۵۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۷۸,۴۶۱ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۸۱۷,۸۵۲ | ۵۸.۳۹ % | ۳۱۹,۲۰۱ | ۰.۷ % | ۳,۷۸۵,۹۴۵ | ۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | ۲۴,۲۹۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۶,۴۳۳ | ۲۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۰۵,۴۵۴ | ۶۱.۶۲ % | ۳۰۳,۷۰۳ | ۰.۷۳ % | ۳,۷۷۴,۶۲۹ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | ۲۳,۹۲۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۰۴,۵۱۷ | ۲۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۹۲,۳۳۹ | ۶۲.۴۴ % | ۲۹۱,۷۴۸ | ۰.۶۹ % | ۳,۷۷۶,۷۵۹ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | ۲۳,۹۸۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۶,۶۸۴ | ۲۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۴۷۳,۹۷۷ | ۶۲.۵۳ % | ۲۷۹,۲۵۹ | ۰.۶۶ % | ۳,۶۷۷,۵۰۸ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | ۲۳,۳۱۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۰,۹۳۸ | ۲۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۷۲,۱۶۴ | ۶۱.۸۹ % | ۲۷۸,۸۳۸ | ۰.۶۷ % | ۳,۶۳۳,۹۲۲ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | ۲۲,۷۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۶,۳۴۱ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۹۸,۰۵۰ | ۶۱.۹۵ % | ۲۷۱,۳۴۱ | ۰.۶۵ % | ۳,۶۲۲,۶۵۹ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | ۲۲,۷۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۹,۹۸۶ | ۲۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۹۵,۲۱۴ | ۶۱.۹۸ % | ۲۵۵,۱۱۱ | ۰.۶۲ % | ۳,۶۲۲,۶۵۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۲۲,۷۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۳,۲۱۹ | ۲۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۱۱,۷۱۰ | ۶۱.۳۴ % | ۲۴۹,۰۰۷ | ۰.۶ % | ۳,۶۲۲,۶۵۹ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |