صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | ۵۰,۴۵۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۷۹,۹۸۳ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۰۱,۵۹۶ | ۵۳.۳۱ % | ۲۷۵,۵۳۱ | ۰.۶۴ % | ۴,۰۵۵,۶۰۴ | ۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | ۴۸,۶۷۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۳,۷۴۲ | ۳۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۶۰,۳۳۳ | ۵۳.۶۷ % | ۳۲۷,۷۲۳ | ۰.۷۶ % | ۳,۸۸۶,۵۷۴ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | ۴۹,۲۴۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۷,۶۱۴ | ۳۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۸۸,۷۲۶ | ۵۱.۶۲ % | ۳۷۵,۵۴۲ | ۰.۹۳ % | ۳,۸۱۷,۸۶۱ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | ۴۸,۹۱۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۷۶,۳۸۰ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۶۸,۱۲۳ | ۵۱.۸۸ % | ۳۷۴,۵۰۴ | ۰.۹۲ % | ۳,۸۴۳,۳۹۹ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۵۱,۰۷۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۵۴,۹۰۹ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۱۹,۹۵۷ | ۵۰.۹۷ % | ۳۷۰,۰۲۳ | ۰.۹۳ % | ۳,۸۶۷,۰۷۹ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۴۹,۴۲۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۵,۰۱۵ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۱,۳۸۲ | ۵۰.۸۲ % | ۳۹۷,۵۲۷ | ۱ % | ۳,۹۰۸,۰۰۱ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۴۹,۴۲۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۳۶,۵۴۷ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۱,۳۸۲ | ۵۰.۸۵ % | ۳۸۰,۵۴۴ | ۰.۹۶ % | ۳,۹۰۸,۰۰۱ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۴۹,۴۲۵ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۸,۰۸۵ | ۳۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۴۷,۱۳۵ | ۵۰.۸۷ % | ۳۶۸,۲۴۸ | ۰.۹۳ % | ۳,۹۰۸,۰۰۱ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۵۰,۵۴۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۰۶,۳۷۴ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۳۴,۲۷۰ | ۵۰.۹ % | ۳۶۴,۷۰۴ | ۰.۹۲ % | ۳,۸۹۴,۴۷۲ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۴۹,۵۶۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۷۶,۴۶۷ | ۳۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۶۰۶,۹۶۸ | ۵۰.۳ % | ۳۴۸,۳۲۲ | ۰.۸۹ % | ۳,۸۰۲,۲۴۳ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |