صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | ۲۲,۷۳۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۱۸۰,۲۹۰ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۸۲,۴۷۴ | ۴۷.۰۸ % | ۱۹۰,۷۶۱ | ۰.۴ % | ۶,۱۰۰,۵۳۹ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | ۲۳,۰۲۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۷,۸۷۳ | ۴۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۹۹,۳۹۱ | ۴۶.۴۶ % | ۲۰۳,۰۸۴ | ۰.۴۳ % | ۶,۰۰۷,۳۲۷ | ۱۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | ۲۲,۵۷۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۷,۹۷۱ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۶۴,۴۹۶ | ۴۶.۴۴ % | ۲۲۱,۰۹۹ | ۰.۴۷ % | ۵,۹۲۴,۶۱۵ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | ۲۲,۴۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۷,۹۳۷ | ۴۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۳۶,۵۳۴ | ۴۶.۶۲ % | ۲۲۵,۸۲۲ | ۰.۴۸ % | ۵,۷۱۶,۹۷۴ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | ۲۲,۴۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۹,۱۳۶ | ۴۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۰۰۰,۵۸۲ | ۴۶.۵۷ % | ۲۴۴,۱۴۳ | ۰.۵۲ % | ۵,۷۱۶,۹۷۴ | ۱۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | ۲۲,۴۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۰,۴۵۳ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۸۳,۵۱۷ | ۴۶.۵۷ % | ۲۳۰,۴۰۲ | ۰.۴۹ % | ۵,۷۱۶,۹۷۴ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | ۲۲,۵۳۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۲,۷۵۰ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۱۱,۵۳۳ | ۴۶.۵ % | ۲۱۸,۹۷۴ | ۰.۴۶ % | ۵,۶۴۴,۰۴۶ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | ۲۲,۲۵۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۵۸,۰۳۶ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۱,۱۰۳ | ۴۶.۵۲ % | ۲۳۸,۰۶۲ | ۰.۵ % | ۵,۶۱۶,۴۷۵ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | ۲۱,۷۲۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۷۵,۳۴۸ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۷۹,۴۵۹ | ۴۶.۹ % | ۲۳۸,۹۶۹ | ۰.۵ % | ۵,۴۹۹,۵۸۲ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | ۲۱,۱۵۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۱۵,۷۹۵ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۰,۷۱۹ | ۴۷.۳۷ % | ۲۵۳,۲۲۶ | ۰.۵۳ % | ۵,۴۳۷,۶۹۰ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |