صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | ۸۳,۴۶۱ | ۰.۱۶ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۲۹,۹۹۵ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۳۹,۰۵۴ | ۴۵.۸۷ % | ۲۹۰,۴۵۲ | ۰.۵۶ % | ۶,۷۸۸,۹۷۶ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | ۸۱,۴۲۳ | ۰.۱۶ % | ۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۵,۳۸۹ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۳۳,۱۲۱ | ۴۴.۹۷ % | ۲۸۲,۵۶۲ | ۰.۵۶ % | ۶,۸۸۷,۳۴۲ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۴۴,۲۴۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۴۰,۲۴۸ | ۴۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۳۹,۸۵۱ | ۴۵.۱۲ % | ۲۹۴,۱۳۳ | ۰.۵۹ % | ۶,۸۶۲,۱۶۹ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۴۴,۲۴۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۳۰,۵۳۴ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۱۱,۱۸۶ | ۴۵.۰۸ % | ۳۰۵,۳۰۱ | ۰.۶۱ % | ۶,۸۶۲,۱۶۹ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۴۴,۲۴۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۰,۸۲۷ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۰۷,۷۰۴ | ۴۵.۱ % | ۲۹۱,۶۰۹ | ۰.۵۸ % | ۶,۸۶۲,۱۶۹ | ۱۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۳۲,۵۳۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۷,۹۰۵ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۰۰,۷۱۱ | ۴۵.۶۱ % | ۲۸۱,۷۹۸ | ۰.۵۷ % | ۶,۳۵۴,۰۷۳ | ۱۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۳۲,۴۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۷۶,۳۵۲ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۲۲,۴۳۵ | ۴۵.۱۶ % | ۲۸۷,۷۸۴ | ۰.۵۹ % | ۶,۲۶۳,۸۰۴ | ۱۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | ۳۱,۹۰۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۸۷,۹۸۲ | ۴۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۶۹,۵۰۷ | ۴۴.۹۱ % | ۲۸۶,۴۸۹ | ۰.۵۹ % | ۶,۲۱۵,۴۴۹ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | ۳۱,۳۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۵۷,۰۷۰ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۵۹,۱۶۰ | ۴۴.۹۴ % | ۲۷۵,۴۰۳ | ۰.۵۷ % | ۶,۲۱۵,۶۱۰ | ۱۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۳۱,۰۰۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۲۹۰,۱۵۰ | ۴۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۴۰,۵۹۰ | ۴۴.۹۹ % | ۲۶۲,۴۵۵ | ۰.۵۴ % | ۶,۱۱۷,۱۸۷ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |