صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | ۹۴,۶۲۴ | ۰.۱۳ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۹۹,۴۶۷ | ۴۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۶۳۵,۸۶۴ | ۴۶.۴۳ % | ۸۲۶,۴۶۹ | ۱.۱۸ % | ۸,۰۲۶,۶۸۲ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | ۹۴,۲۹۷ | ۰.۱۳ % | ۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۹۰,۰۲۶ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۵۱,۳۰۱ | ۴۶.۹۷ % | ۲۹۶,۵۶۹ | ۰.۴۲ % | ۸,۲۲۸,۱۵۵ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | ۹۴,۲۹۷ | ۰.۱۳ % | ۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۷۴,۴۵۱ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۰۹,۷۲۷ | ۴۶.۹۳ % | ۳۱۲,۰۳۱ | ۰.۴۵ % | ۸,۲۲۸,۱۵۵ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | ۹۴,۲۹۷ | ۰.۱۳ % | ۳۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۵۸,۸۸۹ | ۴۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۹۰۵,۹۰۵ | ۴۶.۹۵ % | ۲۹۳,۷۹۳ | ۰.۴۲ % | ۸,۲۲۸,۱۵۵ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | ۹۲,۵۷۸ | ۰.۱۳ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۵۴,۳۲۰ | ۴۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۰۷,۲۰۶ | ۴۶.۳۸ % | ۲۸۰,۴۰۸ | ۰.۴۱ % | ۸,۱۵۵,۰۰۰ | ۱۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | ۹۱,۶۴۴ | ۰.۱۴ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۸۵,۴۰۱ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۲,۴۵۵ | ۴۴.۲۹ % | ۹۱۳,۵۵۱ | ۱.۳۷ % | ۷,۹۰۴,۶۱۱ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | ۸۹,۲۸۵ | ۰.۱۳ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۹۷,۹۲۷ | ۴۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۷۱,۹۴۰ | ۴۴.۳۴ % | ۸۳۳,۷۳۷ | ۱.۲۶ % | ۷,۷۵۱,۷۰۳ | ۱۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | ۸۸,۷۸۱ | ۰.۱۳ % | ۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۳۹,۶۹۰ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۳,۶۶۹ | ۴۴.۳۱ % | ۲۳۷,۷۶۱ | ۰.۳۶ % | ۸,۲۸۱,۸۰۲ | ۱۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | ۹۱,۲۸۲ | ۰.۱۴ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۰۰۳,۴۴۱ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۲۳,۸۰۹ | ۴۳.۶۸ % | ۲۵۳,۸۰۶ | ۰.۳۹ % | ۸,۱۷۱,۲۷۳ | ۱۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | ۹۱,۲۸۲ | ۰.۱۴ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۸۷,۹۵۸ | ۴۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۰۳,۶۳۸ | ۴۳.۶۷ % | ۲۵۲,۰۹۲ | ۰.۳۹ % | ۸,۱۷۱,۲۷۳ | ۱۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |