صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | ۲۰,۸۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۷۸,۳۰۵ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۲۱۸,۳۲۳ | ۴۷.۰۸ % | ۲۷۴,۳۹۷ | ۰.۵۸ % | ۵,۳۹۹,۳۱۶ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | ۲۰,۸۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۸,۹۷۱ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۷۸,۸۶۶ | ۴۷.۰۲ % | ۲۹۷,۰۶۳ | ۰.۶۳ % | ۵,۳۹۹,۳۱۶ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | ۲۰,۸۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۹,۶۴۳ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۶۵,۱۰۷ | ۴۷.۰۲ % | ۲۹۱,۸۸۲ | ۰.۶۲ % | ۵,۳۹۹,۳۱۶ | ۱۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | ۲۰,۸۲۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۵۰,۱۱۴ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۱۴۰,۳۲۰ | ۴۷ % | ۲۹۷,۱۳۴ | ۰.۶۳ % | ۵,۳۹۹,۳۱۶ | ۱۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | ۲۰,۴۱۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۶۴,۸۱۹ | ۴۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۲۶,۶۹۹ | ۴۶.۷ % | ۳۰۳,۰۴۵ | ۰.۶۵ % | ۵,۳۲۷,۱۲۳ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | ۲۰,۰۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۱,۸۸۶ | ۴۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۶۵۱,۴۱۶ | ۴۶.۵۴ % | ۲۸۶,۴۵۱ | ۰.۶۲ % | ۵,۳۲۲,۱۸۸ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | ۱۹,۸۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۲,۲۶۸ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۱,۱۵۹ | ۴۶.۷۵ % | ۲۷۷,۶۷۸ | ۰.۶ % | ۵,۳۱۰,۳۶۷ | ۱۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | ۱۴,۸۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۷,۴۲۳ | ۴۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۵۳,۵۶۹ | ۴۸.۴۲ % | ۳۰۵,۴۴۷ | ۰.۶۴ % | ۵,۱۹۹,۴۱۴ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | ۱۴,۸۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۳۷,۸۸۵ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۳۸,۵۵۳ | ۴۸.۴۲ % | ۳۰۰,۲۰۸ | ۰.۶۳ % | ۵,۱۹۹,۴۱۴ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | ۱۴,۸۴۴ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۲۸,۳۵۴ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۳۲,۲۰۴ | ۴۸.۴۴ % | ۲۸۷,۹۷۶ | ۰.۶ % | ۵,۱۹۹,۴۱۴ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |