صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | ۹۱,۲۸۲ | ۰.۱۴ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۲,۴۸۸ | ۴۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۲۵۷,۴۸۰ | ۴۳.۶۵ % | ۲۴۳,۴۰۷ | ۰.۳۸ % | ۸,۱۷۱,۲۷۳ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۸۹,۹۲۴ | ۰.۱۴ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۹۷,۷۷۴ | ۴۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۸,۹۷۴ | ۴۴.۰۷ % | ۲۴۹,۳۸۷ | ۰.۳۸ % | ۸,۰۸۹,۹۵۵ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۸۹,۸۵۹ | ۰.۱۵ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۷,۵۸۰ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۳۱,۱۲۱ | ۴۵.۹۸ % | ۲۳۸,۸۴۸ | ۰.۳۹ % | ۸,۱۰۶,۳۹۵ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | ۸۹,۲۷۵ | ۰.۱۴ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۵۲,۲۵۳ | ۴۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۶۲۸,۷۷۷ | ۴۶.۲۵ % | ۲۷۱,۱۶۰ | ۰.۴۴ % | ۷,۹۶۲,۹۸۵ | ۱۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | ۸۸,۹۹۲ | ۰.۱۵ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۸,۳۷۲ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۴۴,۶۲۸ | ۴۵.۲۶ % | ۲۵۹,۳۴۸ | ۰.۴۳ % | ۷,۶۸۸,۷۳۹ | ۱۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۸۸,۱۴۶ | ۰.۱۶ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۶۱,۶۹۷ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۳۳,۲۱۵ | ۴۱.۴۷ % | ۲۵۷,۵۵۴ | ۰.۴۶ % | ۷,۶۲۱,۵۰۴ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۸۸,۱۴۶ | ۰.۱۶ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۴۹,۵۶۲ | ۴۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۰۰,۰۴۹ | ۴۱.۴۴ % | ۲۷۳,۴۰۰ | ۰.۴۹ % | ۷,۶۲۱,۵۰۴ | ۱۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۸۸,۱۴۶ | ۰.۱۶ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۸۹,۵۴۸ | ۴۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۳۸,۰۴۳ | ۴۱.۳۵ % | ۲۶۶,۹۶۰ | ۰.۴۷ % | ۷,۶۲۱,۵۰۴ | ۱۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۸۵,۸۵۴ | ۰.۱۷ % | ۲۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۴۰,۳۴۰ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۸۵,۷۸۸ | ۴۵.۷۲ % | ۲۷۹,۸۲۱ | ۰.۵۴ % | ۶,۷۹۱,۲۸۴ | ۱۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۸۴,۵۰۷ | ۰.۱۶ % | ۲۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۷۹۰,۲۸۱ | ۴۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۶۲۱,۱۹۳ | ۴۵.۷۷ % | ۲۸۲,۲۷۲ | ۰.۵۵ % | ۶,۸۲۹,۳۵۷ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |