صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱۵۷,۹۱۷ | ۰.۲۱ % | ۵,۹۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۰۰۴,۹۵۱ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۴۸,۶۵۸ | ۴۷.۳۴ % | ۲۷۱,۵۷۲ | ۰.۳۶ % | ۸,۴۳۴,۹۸۴ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | ۱۵۷,۹۱۷ | ۰.۲۱ % | ۵,۹۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۸۷,۲۷۵ | ۴۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۸۲۳,۲۳۰ | ۴۷.۳۳ % | ۲۷۲,۸۶۹ | ۰.۳۶ % | ۸,۴۳۴,۹۸۴ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | ۱۵۷,۹۱۷ | ۰.۲۱ % | ۵,۹۹۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۶۹,۶۱۲ | ۴۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۲۷,۷۲۲ | ۴۷.۲۴ % | ۳۴۰,۰۴۶ | ۰.۴۵ % | ۸,۴۳۴,۹۸۴ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | ۱۵۹,۷۰۱ | ۰.۲۱ % | ۵,۸۳۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۹۳۷,۷۰۲ | ۴۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۹۷,۰۷۵ | ۴۷.۱۷ % | ۳۴۱,۸۳۹ | ۰.۴۵ % | ۸,۳۰۳,۶۷۰ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | ۱۶۴,۰۱۱ | ۰.۲۲ % | ۵,۶۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۸۸,۴۶۹ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۱,۶۲۲ | ۴۷.۲۷ % | ۳۶۰,۶۹۸ | ۰.۴۸ % | ۸,۲۵۹,۸۱۰ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | ۱۶۲,۵۱۹ | ۰.۲۲ % | ۵,۵۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۷۶۹,۶۴۰ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۵۴۳,۳۶۹ | ۴۷.۳۸ % | ۳۷۲,۷۲۴ | ۰.۵ % | ۸,۱۶۲,۷۸۷ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | ۷۵,۹۷۵ | ۰.۱ % | ۳۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۹۸,۷۴۹ | ۴۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۲۴,۷۴۹ | ۴۷.۶۸ % | ۳۵۸,۹۶۵ | ۰.۴۸ % | ۸,۱۶۵,۰۰۲ | ۱۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | ۷۸,۲۶۱ | ۰.۱۱ % | ۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۲۱,۹۶۵ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۹۷,۹۶۴ | ۴۷.۱۶ % | ۳۵۵,۷۴۶ | ۰.۴۸ % | ۸,۲۵۱,۸۴۲ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | ۷۸,۲۶۱ | ۰.۱۱ % | ۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۰۴,۹۵۷ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۵۷,۷۷۷ | ۴۷.۱۵ % | ۳۵۱,۲۱۷ | ۰.۴۷ % | ۸,۲۵۱,۸۴۲ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | ۷۸,۲۶۱ | ۰.۱۱ % | ۳۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۷۰,۰۰۸ | ۴۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۳۱,۲۵۰ | ۴۷ % | ۳۷۱,۰۸۶ | ۰.۵ % | ۸,۲۵۱,۸۴۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |