صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۳,۳۴۳ | ۴۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۸۶,۰۹۶ | ۵۱.۲۲ % | ۱۳۲,۶۲۲ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۶۹,۴۳۳ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۴,۷۵۱ | ۴۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۶۶,۹۸۸ | ۵۱.۱۹ % | ۱۴۰,۷۵۴ | ۰.۵ % | ۲,۱۶۹,۴۳۳ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۰,۰۴۷ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۶,۱۹۵ | ۴۹.۹۷ % | ۱۴۵,۵۰۳ | ۰.۵۳ % | ۲,۱۹۳,۲۶۹ | ۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۳۱,۴۶۸ | ۴۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۶۱,۳۱۰ | ۴۹.۹۲ % | ۱۶۰,۰۷۰ | ۰.۵۸ % | ۲,۱۹۳,۲۶۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۹,۸۴۴ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۳,۱۶۰ | ۴۸.۹۱ % | ۱۵۷,۹۱۴ | ۰.۵۸ % | ۲,۱۷۸,۵۲۹ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۷۹,۷۵۰ | ۴۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۵,۴۳۵ | ۴۸.۸ % | ۱۴۸,۲۶۶ | ۰.۵۵ % | ۲,۱۹۲,۷۷۷ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۲۵,۹۸۰ | ۴۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۰,۰۰۸ | ۴۸.۶۳ % | ۱۳۹,۲۷۷ | ۰.۵۲ % | ۲,۱۹۲,۷۷۷ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۰ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۷,۳۲۶ | ۴۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۳۶,۹۸۹ | ۴۸.۶۵ % | ۱۳۳,۱۸۸ | ۰.۴۹ % | ۲,۱۹۲,۷۷۷ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۹ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۳,۷۶۴ | ۴۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۷,۳۳۸ | ۴۷.۲۹ % | ۱۳۱,۱۴۴ | ۰.۴۹ % | ۲,۱۹۲,۷۷۷ | ۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ | ۲۱,۵۶۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۹,۶۳۹ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۵۵,۹۰۸ | ۴۷.۳۵ % | ۱۲۲,۷۲۰ | ۰.۴۶ % | ۲,۱۸۶,۹۵۹ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |