صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۱۶,۵۹۵ | ۵۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۹۹,۸۶۵ | ۳۹.۱۳ % | ۱۱۱,۹۷۳ | ۰.۵ % | ۲,۱۳۹,۹۸۹ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۰۶,۹۹۱ | ۵۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۰,۰۱۷ | ۳۸.۴۷ % | ۱۰۵,۶۹۷ | ۰.۴۷ % | ۲,۰۷۴,۲۵۴ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۳۹,۰۸۱ | ۵۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۲,۸۸۳ | ۳۸.۶۸ % | ۱۱۹,۷۶۸ | ۰.۵۴ % | ۲,۱۳۸,۵۴۶ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۲۲,۵۹۹ | ۵۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۵,۸۵۴ | ۳۸.۴۷ % | ۱۲۰,۹۲۸ | ۰.۵۴ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۸,۹۱۹ | ۵۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۲,۱۵۱ | ۳۸.۵۴ % | ۱۱۵,۲۸۴ | ۰.۵۲ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۱,۷۷۷ | ۵۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۲,۱۵۱ | ۳۸.۵۸ % | ۱۰۹,۴۴۹ | ۰.۴۹ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۴,۶۴۲ | ۵۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۹,۰۲۸ | ۳۸.۶۱ % | ۱۰۶,۸۲۶ | ۰.۴۸ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۱۷,۵۱۴ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۱,۶۳۱ | ۳۸.۶۱ % | ۱۰۸,۴۰۳ | ۰.۴۹ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۰۰,۰۵۹ | ۵۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۱,۳۳۵ | ۳۸.۶۵ % | ۱۰۲,۶۸۸ | ۰.۴۶ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۱۲,۰۴۹ | ۵۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۳۴,۴۲۴ | ۳۷.۷۶ % | ۱۰۳,۱۷۵ | ۰.۴۶ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |