صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۲۶,۲۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۲,۴۹۹ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۷,۶۳۳ | ۴۹.۸۳ % | ۱۴۵,۸۵۴ | ۰.۶۵ % | ۲,۳۴۸,۸۱۷ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۲۶,۲۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۸,۱۶۹ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۰,۲۳۶ | ۴۹.۸۳ % | ۱۴۳,۸۱۸ | ۰.۶۵ % | ۲,۳۴۸,۸۱۷ | ۱۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۲۶,۲۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۳,۸۴۴ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۰۲,۵۹۲ | ۴۹.۸۲ % | ۱۴۱,۹۷۸ | ۰.۶۴ % | ۲,۳۴۸,۸۱۷ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۲۸,۶۶۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۸,۱۹۰ | ۳۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۹۸,۸۹۵ | ۴۹.۹۲ % | ۱۳۶,۲۰۴ | ۰.۶۱ % | ۲,۳۲۰,۰۷۷ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۲۸,۵۴۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۵۰,۳۶۷ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۴۲,۵۵۷ | ۵۰.۵۷ % | ۱۲۶,۸۲۵ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۷۷,۵۳۱ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۲۸,۱۸۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۳۷,۱۳۲ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۹۱,۷۴۸ | ۵۰.۱۹ % | ۱۲۲,۸۰۴ | ۰.۵۵ % | ۲,۳۱۸,۰۳۴ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۲۹,۰۵۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۷,۴۸۵ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۲,۹۱۰ | ۴۸.۸ % | ۱۲۱,۰۷۶ | ۰.۵۶ % | ۲,۳۵۷,۷۶۰ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۲۹,۰۵۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۲۳,۱۸۱ | ۳۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۹,۰۷۷ | ۴۸.۷۷ % | ۱۲۵,۶۳۸ | ۰.۵۸ % | ۲,۳۵۷,۷۶۰ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۲۹,۰۵۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۱۸,۸۸۰ | ۳۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۹۹,۰۷۷ | ۴۸.۸ % | ۱۱۶,۶۶۰ | ۰.۵۴ % | ۲,۳۵۷,۷۶۰ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۲۹,۳۱۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۰۷,۴۹۲ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۱۰,۲۶۵ | ۴۸.۹۸ % | ۱۱۰,۴۸۲ | ۰.۵۱ % | ۲,۳۰۵,۱۷۸ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |