صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۲۱,۴۰۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۴,۷۰۹ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۶۰,۱۵۶ | ۴۸.۶ % | ۱۴۸,۵۳۶ | ۰.۶۹ % | ۲,۳۲۶,۸۳۸ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۲۱,۴۰۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۰,۴۶۴ | ۳۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۱,۵۹۶ | ۴۸.۵۹ % | ۱۴۸,۶۰۷ | ۰.۶۹ % | ۲,۳۲۶,۸۳۸ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۲۱,۴۰۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۵۶,۴۹۰ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۵,۰۴۹ | ۴۸.۵۹ % | ۱۴۶,۲۱۹ | ۰.۶۸ % | ۲,۳۲۶,۸۳۸ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۲۱,۹۸۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۱,۸۹۲ | ۳۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۴,۹۹۸ | ۴۹.۸۲ % | ۱۴۴,۷۶۲ | ۰.۶۹ % | ۲,۲۳۹,۹۶۳ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۲۱,۷۸۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۷,۳۹۴ | ۳۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۴,۴۱۳ | ۵۰.۰۴ % | ۱۳۹,۵۱۵ | ۰.۶۷ % | ۲,۱۸۷,۷۵۳ | ۱۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۲۱,۴۰۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۵,۶۲۰ | ۳۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۷۷,۵۶۱ | ۴۹.۷۳ % | ۱۳۵,۱۶۶ | ۰.۶۵ % | ۲,۱۱۴,۹۸۱ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۲۱,۴۶۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۱,۲۰۶ | ۳۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۷,۵۵۵ | ۴۹.۴۹ % | ۱۲۷,۰۵۷ | ۰.۶۲ % | ۲,۰۵۵,۶۵۳ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۲۲,۲۰۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۰,۶۷۳ | ۴۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۸,۶۸۰ | ۴۶.۵۵ % | ۱۵۵,۲۹۲ | ۰.۸ % | ۲,۱۵۶,۶۷۸ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۲۲,۲۰۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۶,۷۴۳ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۸۶,۰۷۹ | ۴۶.۵۷ % | ۱۵۰,۳۲۹ | ۰.۷۷ % | ۲,۱۵۶,۶۷۸ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۲۲,۲۰۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۹۲,۸۱۷ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۸,۱۲۷ | ۴۶.۵۵ % | ۱۵۰,۶۷۸ | ۰.۷۷ % | ۲,۱۵۶,۶۷۸ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |