صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۴۴,۹۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۸,۵۳۲ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۶,۰۸۰ | ۴۹.۳۱ % | ۱۱۰,۳۵۷ | ۰.۶۵ % | ۲,۰۱۹,۲۴۲ | ۱۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۴۳,۷۵۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۶,۱۸۰ | ۳۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۱۵,۲۰۳ | ۴۹.۵۲ % | ۱۲۰,۳۰۷ | ۰.۷۱ % | ۱,۸۸۷,۰۶۵ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۴۲,۷۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۲,۶۶۵ | ۳۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۰۵,۴۳۶ | ۴۹.۴۴ % | ۱۲۲,۹۸۷ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۰۶,۵۹۲ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۴۲,۱۳۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۳۰,۶۶۴ | ۳۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۳,۶۶۱ | ۴۹.۷۹ % | ۱۲۲,۵۴۰ | ۰.۷۲ % | ۱,۹۰۱,۸۰۷ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۴۰,۸۶۵ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۲۲,۶۸۵ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۶۳,۱۱۱ | ۵۱.۳۵ % | ۱۱۵,۵۴۱ | ۰.۶۶ % | ۱,۸۱۱,۴۵۹ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۱۹,۵۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۹,۵۴۳ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۰,۶۸۲ | ۵۱.۰۹ % | ۱۱۲,۸۷۲ | ۰.۶۸ % | ۱,۷۷۳,۱۵۰ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۱۹,۵۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵,۸۳۵ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۰,۰۷۴ | ۵۱.۱۲ % | ۱۰۶,۳۸۵ | ۰.۶۴ % | ۱,۷۷۳,۱۵۰ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۱۹,۵۵۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۲,۱۳۱ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۳۸,۲۲۵ | ۵۱.۱۴ % | ۱۰۱,۱۳۵ | ۰.۶۱ % | ۱,۷۷۳,۱۵۰ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۱۸,۹۹۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۵۴,۰۶۶ | ۳۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۱,۵۶۲ | ۵۰.۲۷ % | ۲۵۹,۹۰۸ | ۱.۵۶ % | ۱,۷۴۷,۰۳۶ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۱۸,۴۷۴ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۴۹,۹۵۷ | ۳۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۴۸,۸۱۵ | ۵۰.۱۱ % | ۲۷۴,۹۱۸ | ۱.۶۵ % | ۱,۷۶۷,۳۳۵ | ۱۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |