صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱۸,۵۱۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۳۱,۵۹۰	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۷,۵۷۲,۸۱۴	۴۹.۵۵ %	۹۶,۸۹۵	۰.۶۳ %	۱,۳۶۲,۴۷۱	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱۸,۵۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۶,۶۴۴	۳۹.۷۶ %	۰	۰ %	۷,۹۶۱,۴۸۰	۵۰.۸۴ %	۱۰۱,۲۵۹	۰.۶۵ %	۱,۳۵۳,۱۴۹	۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱۸,۵۱۶	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۱,۳۹۷	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۰۰۹,۱۱۸	۴۸.۹۸ %	۱۰۹,۴۶۵	۰.۶۷ %	۱,۹۹۳,۰۰۶	۱۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱۸,۵۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۸,۵۵۹	۳۸.۶۳ %	۰	۰ %	۷,۷۶۰,۳۳۲	۴۸.۲ %	۱۰۵,۵۲۱	۰.۶۶ %	۱,۹۹۵,۸۳۸	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۱۸,۵۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۳,۱۳۲	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۷۵۹,۲۸۴	۴۸.۲۳ %	۱۰۰,۲۰۰	۰.۶۲ %	۱,۹۹۵,۸۳۸	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۱۸,۵۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۷,۷۰۷	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۷۵۶,۵۱۰	۴۸.۲۵ %	۹۶,۷۴۰	۰.۶ %	۱,۹۹۵,۸۳۸	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۱۸,۵۵۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۴,۳۶۹	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۷,۸۵۲,۵۱۶	۴۸.۵۷ %	۹۴,۱۵۷	۰.۵۸ %	۱,۹۷۷,۸۱۸	۱۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۱۸,۵۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۴,۲۱۷	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷,۷۱۷,۱۵۳	۴۸.۲۷ %	۹۲,۰۵۲	۰.۵۸ %	۱,۹۴۴,۲۰۴	۱۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۱۸,۵۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۹۳,۵۶۹	۳۹.۰۸ %	۰	۰ %	۶,۸۳۶,۹۶۵	۴۳.۱۴ %	۸۵۵,۶۵۱	۵.۴ %	۱,۹۴۲,۶۹۸	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۱۸,۵۵۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۶,۲۰۹	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۶,۸۰۱,۸۲۱	۴۲.۹۹ %	۸۸,۷۰۷	۰.۵۶ %	۱,۹۴۸,۳۷۲	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...135 »